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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NE8X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT X CAPITALISATION | EUR | 255,11 | 26.11. |   | 1,87 | -2,01 | 22,91 | - |  | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 383,85 | 26.11. | | 1,84 | -3,22 | 20,62 | 50,72 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,89 | 26.11. | | 1,83 | 2,10 | 8,91 | 7,87 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 222,94 | 26.11. | | 1,83 | 2,10 | 8,91 | 7,87 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,46 | 26.11. | | 1,82 | 2,10 | 8,71 | 7,62 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,81 | 26.11. | | 1,82 | 2,10 | 8,71 | 7,62 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 168,73 | 26.11. | | 1,81 | 1,38 | 3,17 | 4,01 | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,265,78 | 26.11. | | 1,81 | -3,32 | 24,12 | - | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 367,75 | 26.11. | | 1,80 | -3,26 | 20,46 | 50,34 | | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 122,21 | 26.11. | | 1,77 | 1,35 | 9,49 | - | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,67 | 26.11. | | 1,69 | 1,26 | 7,92 | -9,60 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 103,60 | 26.11. | | 1,68 | 2,47 | 4,91 | - | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 111,511,00 | 26.11. | | 1,68 | 3,25 | 7,76 | 1,69 | | A3CTJJ | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 171,67 | 26.11. | | 1,67 | -0,12 | 54,38 | - | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,61 | 26.11. | | 1,67 | 1,23 | 2,69 | 3,15 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,23 | 26.11. | | 1,67 | 1,23 | 2,69 | - | | A2N6SR | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 190,97 | 26.11. | | 1,66 | -1,02 | 33,06 | - | | A3D6K9 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,71 | 26.11. | | 1,62 | 1,34 | - | - | | A3D6K8 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,10 | 26.11. | | 1,62 | 1,34 | - | - | | A3EJ4A | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 104,93 | 26.11. | | 1,61 | 1,33 | - | - | |
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