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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A413V7 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE QD DISTRIBUTION | EUR | 101,60 | 3.7. |   | 0,28 | 2,82 | - | - |  | A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,86 | 3.7. | | 1,26 | 2,98 | - | - | | A3EAUG | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 98,26 | 3.7. | | 1,35 | 4,09 | 10,63 | - | | A1JLVZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,31 | 3.7. | | 12,38 | 16,51 | 30,34 | - | | A1T8UW | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 275,48 | 3.7. | | 7,82 | 0,73 | 30,74 | - | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 166,10 | 3.7. | | 3,17 | -3,73 | 19,09 | - | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 176,90 | 3.7. | | 4,39 | -1,55 | 25,65 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 3.7. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A0MPSJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X CAPITALISATION | EUR | 191,45 | 3.7. | | 8,15 | 5,00 | 11,91 | - | | A3C059 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 183,06 | 3.7. | | 15,55 | 16,93 | 48,70 | - | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 106,32 | 3.7. | | 3,74 | 4,35 | - | - | | A1J94P | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 213,56 | 3.7. | | 14,44 | 15,17 | 42,39 | - | | A2QNHS | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP X2 CAPITALISATION | EUR | 128,356,70 | 3.7. | | 15,02 | 16,32 | 46,76 | - | | A3CPMP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,94 | 3.7. | | 5,38 | 9,40 | 22,36 | - | | A3CPMQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 106,50 | 3.7. | | 5,39 | 9,54 | 22,53 | - | | A3CPMR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 130,97 | 3.7. | | 5,95 | 10,57 | 33,64 | - | | A40QSB | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD DISTRIBUTION | USD | 110,46 | 3.7. | | 6,61 | 11,62 | - | - | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 118,84 | 3.7. | | 5,65 | 10,04 | 24,58 | - | | A3CPMS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION | EUR | 114,67 | 3.7. | | 5,28 | 9,24 | 21,47 | - | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,22 | 3.7. | | 5,66 | 10,03 | 24,21 | - | |
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