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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9H5 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,17 | 21.8. |   | -0,17 | 0,35 | -0,69 | - |  | A3DA8A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 81,77 | 21.8. | | -0,17 | 0,35 | -0,74 | - | | A3DA79 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK I CAPITALISATION | EUR | 81,80 | 21.8. | | -0,18 | 0,34 | -0,72 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 204,72 | 21.8. | | -0,03 | 0,34 | 0,38 | -11,99 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,26 | 21.8. | | 3,50 | 0,32 | 2,58 | -10,62 | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,525,20 | 21.8. | | -0,24 | 0,32 | -18,21 | -29,19 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,252,90 | 21.8. | | -0,24 | 0,31 | 0,04 | -13,42 | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,608,56 | 21.8. | | -0,30 | 0,31 | - | - | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,42 | 21.8. | | -0,25 | 0,30 | 0,01 | -13,44 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,81 | 21.8. | | -0,25 | 0,30 | -0,06 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,71 | 21.8. | | -0,25 | 0,30 | 0,06 | - | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,32 | 21.8. | | 3,49 | 0,30 | 2,54 | -10,67 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 162,43 | 21.8. |  | -9,01 | 0,27 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 86,83 | 21.8. | | 0,30 | 0,23 | - | - | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,15 | 21.8. | | -0,23 | 0,22 | -4,60 | 1,37 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 109,35 | 21.8. | | -0,23 | 0,21 | -4,61 | 1,36 | | A1JG5H | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,30 | 21.8. | | -0,15 | 0,18 | -0,16 | - | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 119,33 | 21.8. | | 3,55 | 0,17 | 16,96 | 33,62 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,39 | 21.8. | | -0,15 | 0,16 | -0,15 | -12,80 | | A3C056 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 175,49 | 21.8. | | 3,56 | 0,15 | 16,99 | - | |
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