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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 69,320,00 | 27.11. |   | 3,45 | -2,21 | 3,57 | -26,00 |  | A3EAU4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 101,70 | 27.11. | | 0,68 | -2,27 | 20,07 | - | | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 343,48 | 27.11. | | 2,28 | -2,28 | 10,04 | 19,79 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 221,75 | 26.11. | | 4,36 | -2,30 | 23,35 | 27,36 | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 221,75 | 27.11. | | 2,41 | -2,31 | 22,20 | 53,38 | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 108,76 | 27.11. | | 2,35 | -2,37 | 22,01 | - | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 157,82 | 27.11. | | 1,51 | -2,45 | 14,72 | 29,78 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 6,81 | 27.11. | | 3,17 | -2,50 | 2,60 | -27,06 | | A3DL0T | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 143,31 | 26.11. | | 3,65 | -2,56 | 35,01 | - | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 68,16 | 27.11. | | 3,09 | -2,60 | 2,67 | -27,01 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 166,53 | 26.11. | | 4,06 | -2,61 | 23,86 | - | | A0NE8U | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 324,71 | 27.11. | | 0,41 | -2,64 | 17,01 | 31,85 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 384,72 | 27.11. | | 2,07 | -2,66 | 20,89 | 50,65 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 368,58 | 27.11. | | 2,03 | -2,70 | 20,73 | 50,26 | | A2P1QF | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | USD | 311,694,20 | 26.11. | | 2,85 | -2,71 | 36,55 | - | | A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 186,012,00 | 26.11. | | 2,82 | -2,74 | 36,46 | 51,75 | | A2P74E | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | USD | 201,170,80 | 26.11. | | 2,80 | -2,76 | 36,35 | 51,47 | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,270,73 | 27.11. | | 2,03 | -2,76 | 24,40 | - | | A2DLYG | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 306,76 | 26.11. | | 2,74 | -2,83 | 36,07 | 50,79 | | A2AL1U | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 21,93 | 26.11. | | 2,74 | -2,83 | 36,06 | 50,85 | |
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