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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAU0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS JPY CAPITALISATION | JPY | 20,130,00 | 3.7. |   | 4,39 | 0,25 | 61,43 | - |  | A1T8YD | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 843,55 | 3.7. | | -5,46 | 0,24 | 68,04 | 97,34 | | A1T8YE | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 616,25 | 3.7. | | -5,47 | 0,24 | 68,03 | 97,33 | | A2QN41 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,36 | 3.7. |  | 1,74 | 0,23 | 37,97 | 65,45 | | A0MPNN | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 186,43 | 3.7. | | -7,14 | 0,21 | 20,30 | -0,96 | | A2PYS4 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U CAPITALISATION | EUR | 106,62 | 3.7. | | -4,95 | 0,21 | -2,73 | 20,54 | | A0MPNM | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 411,05 | 3.7. | | -7,14 | 0,20 | 20,29 | -0,96 | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 181,63 | 3.7. | | -1,55 | 0,20 | 5,33 | 34,39 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 262,16 | 3.7. | | -1,55 | 0,20 | 5,33 | 34,39 | | A1T8ZL | BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION | USD | 77,35 | 3.7. | | 4,57 | 0,19 | 48,35 | 82,77 | | A3DCR6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,08 | 3.7. | | -4,29 | 0,15 | 4,02 | 7,40 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 122,76 | 3.7. |  | 1,13 | 0,13 | -9,99 | -16,92 | | A3EAWE | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 82,51 | 2.7. | | -0,60 | 0,00 | 7,89 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 3.7. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A2DPX9 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 257,23 | 3.7. | | 2,74 | -0,01 | 31,08 | 48,44 | | A409K1 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF SD DISTRIBUTION | EUR | 1,312,57 | 3.7. | | 2,74 | -0,02 | - | - | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,68 | 3.7. | | 2,74 | -0,02 | - | - | |
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