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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EASL | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X NOK CAPITALISATION | NOK | 1,828,98 | 6.2. |   | -6,86 | -0,22 | 68,80 | - |  | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,97 | 5.2. |  | 0,07 | -0,26 | 5,50 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,62 | 5.2. | | 0,07 | -0,31 | 5,24 | - | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 6.2. |  | 0,65 | -0,32 | 5,49 | -13,89 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 197,19 | 6.2. | | 0,10 | -0,32 | 48,08 | 32,11 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 238,33 | 6.2. | | 0,10 | -0,32 | 48,07 | 32,10 | | A3EJ59 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAPITALISATION | USD | 389,13 | 6.2. | | -1,16 | -0,34 | - | - | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,54 | 6.2. | | 0,60 | -0,36 | - | - | | A2ADB2 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 609,817,80 | 6.2. | | 0,22 | -0,36 | 50,60 | 76,69 | | A2ADB0 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 4,608,92 | 6.2. | | 0,22 | -0,38 | 50,48 | 76,23 | | A2ADB1 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 26,68 | 6.2. | | 0,22 | -0,38 | 50,51 | 76,37 | | A3EAP8 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 250,43 | 6.2. | | 0,22 | -0,39 | 50,47 | 76,30 | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 574,14 | 6.2. | | 4,68 | -0,45 | 26,64 | 33,17 | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 275,50 | 6.2. | | 4,68 | -0,46 | 26,64 | 33,16 | | A3EAYA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD MD DISTRIBUTION | USD | 103,84 | 6.2. | | -1,17 | -0,56 | 17,86 | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,41 | 6.2. | | 0,55 | -0,56 | 3,07 | -16,43 | | A3EJ9V | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY N EUR CAPITALISATION | EUR | 168,08 | 6.2. | | 0,73 | -0,58 | - | - | | A3EAZA | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 186,14 | 6.2. | | 0,73 | -0,58 | 40,27 | 76,09 | | A3EAX9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY B USD CAPITALISATION | USD | 114,11 | 6.2. | | -1,18 | -0,61 | 17,85 | - | | A3EAU4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 103,51 | 6.2. | | 3,65 | -0,66 | 19,80 | - | |
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