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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 696,35 | 27.11. | | -1,00 | 2,98 | 4,32 | 27,67 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 147,51 | 26.11. | | -1,05 | 2,72 | 2,64 | -3,74 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 37,55 | 27.11. | | -1,08 | 2,67 | 2,21 | -4,34 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 76,11 | 27.11. | | -1,08 | 2,67 | 2,20 | -4,32 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 614,00 | 26.11. | | -1,09 | 2,81 | 3,05 | 23,86 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,17 | 27.11. | | -1,25 | 2,53 | -20,15 | -10,37 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,55 | 27.11. | | -1,44 | 2,18 | -19,77 | -9,14 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 117,03 | 26.11. | | -1,49 | 2,28 | -20,47 | -10,91 | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 195,49 | 27.11. | | -1,49 | 1,93 | -0,28 | 18,56 | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 24,28 | 27.11. | | -1,79 | 1,86 | -1,34 | -9,13 | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 121,60 | 27.11. | | -1,80 | 1,84 | -0,23 | -8,09 | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 38,41 | 27.11. | | -1,80 | 1,85 | -0,22 | -8,08 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,29 | 26.11. | | -1,93 | 1,77 | -21,66 | -13,11 | | A3EASU | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION P.RH GBP | GBP | 36,79 | 27.11. | | -2,05 | 10,88 | -57,22 | - | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 75,04 | 27.11. | | -2,25 | 1,34 | -1,72 | -10,37 | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 315,14 | 26.11. | | -2,31 | 7,82 | -23,12 | -17,95 | | A3D4LG | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | USD | 10,45 | 27.11. | | -2,34 | 2,42 | - | - | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,56 | 26.11. | | -2,41 | 7,71 | -23,36 | -18,38 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 223,36 | 27.11. | | -2,42 | 7,53 | -26,17 | -23,81 | | A3CRVK | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION X EUR | EUR | 92,374,60 | 27.11. | | -2,43 | 10,48 | 7,45 | - | |
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