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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9ED | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TX | EUR | 81,879,77 | 18.9. |   | 1,33 | 8,55 | - | - |  | A3DECK | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TX | EUR | 78,766,00 | 18.9. | | 1,32 | 8,54 | - | - | | A3C9H3 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD UE | EUR | 7,85 | 18.9. | | 1,25 | 8,42 | - | - | | A3C9H5 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD UE | EUR | 8,16 | 18.9. | | 1,25 | 8,42 | - | - | | A3DMD3 | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.IH | CHF | 94,11 | 18.9. |  | 4,93 | 10,56 | - | - | | A2QCJF | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TI | EUR | 136,28 | 18.9. | | 12,10 | 19,39 | - | - | | A3EARE | BNPP F.AQUA B USD | USD | 105,94 | 18.9. | | 7,36 | 20,00 | - | - | | A3DKZG | BNPP F.AQUA C.HKD | HKD | 116,30 | 18.9. | | 7,81 | 20,49 | - | - | | A3DGUB | BNPP F.AQUA C.RH HKD | HKD | 107,64 | 18.9. | | 8,09 | 17,62 | - | - | | A3DA4R | BNPP F.AQUA U11 EUR H | EUR | 98,91 | 18.9. | | 7,07 | 17,18 | - | - | | A3EARC | BNPP F.AQUA UI9 EUR | EUR | 108,29 | 18.9. | | 8,52 | 18,01 | - | - | | A3DECL | BNPP F.CHINA EQ.K EUR | EUR | 56,96 | 18.9. | | -3,93 | -15,81 | - | - | | A3EAR0 | BNPP F.CLIMATE IMPACT C.HKD | HKD | 103,20 | 18.9. | | 3,96 | 12,70 | - | - | | A3EAR1 | BNPP F.CLIMATE IMPACT C.RH CNH | CNH | 950,23 | 18.9. | | 3,00 | 7,90 | - | - | | A3DWVY | BNPP F.CLIMATE IMPACT C.RH HKD | HKD | 103,07 | 18.9. | | 4,21 | 9,66 | - | - | | A3DWVV | BNPP F.CLIMATE IMPACT C.RH USD | USD | 104,98 | 18.9. | | 4,86 | 10,54 | - | - | | A3EAR2 | BNPP F.CLIMATE IMPACT I USD | USD | 106,73 | 18.9. | | 5,10 | 14,39 | - | - | | A3DECM | BNPP F.CLIMATE IMPACT K EUR | EUR | 92,38 | 18.9. | | 2,94 | 7,62 | - | - | | A3CTJM | BNPP F.CLIMATE IMPACT PR.RH CHF | CHF | 101,47 | 18.9. | | 2,31 | 9,79 | - | - | | A3CT4E | BNPP F.CLIMATE IMPACT PR.RH EUR | EUR | 109,31 | 18.9. | | 3,68 | 11,98 | - | - | |
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