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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA63 | BNPP F.RMB BOND IH EUR | EUR | 104,79 | 7.11. |   | 4,12 | 5,13 | - | - |  | A3DECT | BNPP F.RMB BOND NH EUR | EUR | 100,85 | 7.11. | | 2,94 | 3,76 | - | - | | A3DCR5 | BNPP F.RMB BOND P.RH EUR | EUR | 96,70 | 7.11. | | 2,47 | 6,08 | -4,76 | - | | A3DCSC | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 103,38 | 7.11. | | 3,95 | 7,89 | 1,37 | - | | A3DCR8 | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 98,93 | 7.11. | | 3,95 | 7,90 | 1,37 | - | | A1T8RM | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.N USD | USD | 92,95 | 7.11. | | 3,66 | 8,45 | -9,57 | - | | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 109,438,20 | 7.11. | | 5,08 | 10,18 | - | - | | A2QDUM | BNPP F.SMART FOOD C.H EUR | EUR | 116,54 | 7.11. |  | 7,84 | 14,84 | - | - | | A3EAW1 | BNPP F.SMART FOOD C.RH USD | USD | 102,03 | 7.11. | | 10,31 | 17,14 | -2,61 | - | | A3C063 | BNPP F.SMART FOOD C.SGD | SGD | 85,14 | 7.11. | | 6,62 | 13,63 | -15,88 | - | | A3DECQ | BNPP F.SMART FOOD K EUR | EUR | 91,16 | 7.11. | | 8,19 | 14,45 | - | - | | A3DA6K | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR H | EUR | 93,17 | 7.11. | | 8,84 | 16,10 | - | - | | A3C061 | BNPP F.SMART FOOD PR.GBP | GBP | 93,65 | 7.11. | | 5,50 | 11,62 | -7,41 | - | | A2PYTL | BNPP F.SMART FOOD PR.H USD | USD | 125,66 | 7.11. | | 10,45 | 18,15 | - | - | | A2PYS4 | BNPP F.SMART FOOD U EUR | EUR | 114,23 | 7.11. | | 9,36 | 15,90 | -6,55 | - | | A2PYS6 | BNPP F.SMART FOOD U RH CHF | CHF | 109,45 | 7.11. | | 7,21 | 13,10 | - | - | | A2PYS7 | BNPP F.SMART FOOD U RH CHF | CHF | 100,87 | 7.11. | | 7,17 | 13,06 | - | - | | A2PYS8 | BNPP F.SMART FOOD U RH GBP | GBP | 117,81 | 7.11. | | 10,52 | 17,32 | - | - | | A2PYS9 | BNPP F.SMART FOOD U RH GBP | GBP | 110,42 | 7.11. | | 10,55 | 17,34 | - | - | | A2JQ2W | BNPP F.SMART FOOD U11 EUR H | EUR | 88,23 | 7.11. | | 7,83 | 14,84 | -11,91 | - | |
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