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937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 313,99 | 21.8. |   | 5,21 | 6,60 | 22,25 | 19,09 |  | A2AKGW | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 82,08 | 21.8. | | 5,22 | 6,60 | 22,25 | 19,09 | | A3DHVL | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 106,48 | 21.8. |  | -6,22 | 2,10 | - | - | | A3C07H | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 62,70 | 21.8. | | 4,78 | 5,76 | 17,57 | 12,95 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 170,87 | 21.8. | | 3,91 | 4,57 | 14,88 | 9,24 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,96 | 21.8. | | 5,20 | 6,60 | 22,24 | 19,09 | | 937988 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | USD | 38,15 | 21.8. | | 5,77 | 7,50 | 25,33 | 24,19 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 116,13 | 21.8. | | -6,66 | 1,34 | 2,54 | - | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 278,17 | 21.8. | | 4,88 | 6,07 | 20,43 | 16,15 | | 937991 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 29,23 | 21.8. | | 5,71 | 7,42 | 24,81 | 23,23 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 369,16 | 22.8. | | 4,03 | 6,80 | 28,24 | 54,54 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 262,82 | 21.8. | | 1,33 | 3,48 | 24,91 | 52,02 | | A0MPJX | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 314,98 | 22.8. | | -8,07 | 1,30 | 9,06 | 55,79 | | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 212,61 | 21.8. | | 0,06 | 1,60 | 16,09 | 37,19 | | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 159,78 | 21.8. | | -0,16 | 1,20 | 17,73 | - | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 46,17 | 22.8. | | 4,79 | 8,03 | 32,75 | 63,78 | | A3EAZL | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I EUR CAPITALISATION | EUR | 162,43 | 21.8. | | -9,01 | 0,27 | - | - | | A0H060 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION | USD | 310,83 | 21.8. | | 0,84 | 2,71 | 22,12 | 46,42 | | A0H062 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 343,22 | 21.8. | | 1,98 | 4,52 | 28,70 | 59,81 | | A1XCSK | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 177,29 | 22.8. | | 3,33 | 5,81 | 22,81 | 46,51 | |
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