A3EAUH

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY I PLUS CAPITALISATION

EUR

 157,46

20.8.

 10,05

 5,70

 25,66  

 49,66  

A3EAS5

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES B RH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 56,64

20.8.

 10,87

 7,35

 25,58  

 -  

A2PY4U

BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER I CAPITALISATION

EUR

 95,72

20.8.

 -7,18

 -10,78

 25,57  

 -  

A3EAS1

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND BH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 54,26

20.8.

 6,21

 5,09

 25,51  

 -  

A2PBNK

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X CAPITALISATION

USD

 165,828,70

20.8.

 7,90

 7,68

 25,48  

 -  

A1T8SY

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION

USD

 35,16

20.8.

 5,53

 8,11

 25,43  

 22,16  

937988

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION

USD

 38,18

20.8.

 5,85

 7,67

 25,43  

 24,28  

A1T8SX

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 148,97

20.8.

 5,47

 8,15

 25,36  

 21,81  

A2AJD3

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAPITALISATION

USD

 162,796,10

20.8.

 7,86

 7,62

 25,25  

 3,80  

A2PG6V

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X DISTRIBUTION

USD

 75,953,00

20.8.

 7,84

 7,63

 25,21  

 3,83  

A0F5DZ

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION

USD

 360,34

20.8.

 1,55

 4,90

 25,17  

 52,14  

A0F5D0

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 263,38

20.8.

 1,54

 4,90

 25,17  

 52,13  

A2PRCQ

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 144,89

20.8.

 7,85

 7,61

 25,13  

 3,59  

A2PV88

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 76,96

20.8.

 7,84

 7,59

 25,11  

 3,58  

A2QMK1

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 10,21

20.8.

 7,82

 7,55

 25,10  

 -  

A3C06K

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION

USD

 59,53

20.8.

 5,41

 8,06

 25,01  

 21,43  

937991

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 29,25

20.8.

 5,79

 7,58

 24,89  

 23,31  

A3EAV6

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION

USD

 61,22

20.8.

 13,87

 7,86

 24,82  

 -  

A14S5Y

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND I CAPITALISATION

EUR

 143,69

20.8.

 4,57

 9,13

 24,82  

 27,58  

A3EAZA

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION

EUR

 177,46

20.8.

 -3,01

 6,25

 24,62  

 -