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A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 178,78 | 2.2. |   | 5,08 | 8,51 | 22,21 | 29,68 |  | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 274,91 | 2.2. | | 6,12 | 16,05 | 25,56 | 35,80 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 400,97 | 2.2. | | 5,79 | 2,63 | 20,43 | 46,44 | | A41A5F | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,49 | 2.2. | | 5,81 | - | - | - | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 155,97 | 2.2. | | 6,22 | 17,33 | 29,80 | 43,55 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 139,15 | 2.2. | | 5,62 | 0,75 | 13,90 | 33,43 | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 231,27 | 2.2. | | 5,83 | 3,00 | 21,73 | 49,09 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 218,94 | 2.2. | | 5,62 | 0,75 | 13,90 | 33,43 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 384,12 | 2.2. | | 5,79 | 2,59 | 20,26 | 46,07 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 162,37 | 2.2. | | 4,80 | 0,55 | 11,38 | 24,53 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 203,42 | 2.2. | | 4,84 | 6,81 | 16,93 | 43,17 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,083,92 | 2.2. | | 5,90 | 3,66 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 208,01 | 2.2. | | 6,22 | 17,28 | 29,62 | 43,19 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,37 | 2.2. | | 5,55 | 8,57 | 18,20 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 16,036,00 | 2.2. | | 5,53 | 18,42 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 133,52 | 2.2. | | 6,26 | 17,75 | 31,21 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 113,42 | 2.2. | | 5,83 | 2,94 | 21,53 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 281,77 | 2.2. | | 5,85 | 3,22 | 22,52 | 50,96 | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 206,80 | 2.2. |  | 7,09 | 37,32 | 37,48 | -2,79 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 577,56 | 2.2. | | 7,09 | 37,29 | 37,44 | -2,82 | |
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