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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 146,76 | 25.11. |   | 1,83 | 0,23 | 7,01 | 14,92 |  | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 61,54 | 25.11. | | 1,82 | 0,23 | 7,01 | 14,90 | | A2APND | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 167,38 | 25.11. | | 21,70 | 17,51 | 30,60 | 14,74 | | A1W1B9 | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 86,10 | 25.11. | | 3,32 | 4,44 | 23,50 | 14,72 | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 249,80 | 25.11. | | 3,32 | 4,44 | 23,49 | 14,71 | | A3C05X | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | EUR | 75,88 | 25.11. | | 3,31 | 4,42 | 23,47 | 14,69 | | A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 295,29 | 25.11. | | 5,15 | 5,05 | 15,71 | 14,65 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 114,56 | 25.11. | | 4,72 | 5,49 | 14,26 | 14,49 | | A404FE | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE X DISTRIBUTION | EUR | 111,847,70 | 25.11. | | 2,08 | -3,99 | 3,51 | 14,20 | | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,20 | 24.11. | | 2,68 | 3,11 | 17,98 | 14,18 | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 281,64 | 25.11. | | 6,19 | 5,58 | 23,09 | 13,98 | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 208,56 | 25.11. | | 12,35 | 12,41 | 26,63 | 13,51 | | A2PZYD | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 117,56 | 25.11. | | 3,37 | 3,92 | 13,73 | 13,50 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 248,34 | 25.11. | | 16,62 | 14,08 | 26,51 | 13,37 | | A1T80Z | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 152,55 | 25.11. | | 7,51 | 7,83 | 10,16 | 13,25 | | A1T80Y | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 206,41 | 25.11. | | 7,52 | 7,84 | 10,17 | 13,24 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 136,38 | 25.11. | | 5,07 | 5,05 | 22,78 | 12,92 | | A1XBVE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 447,87 | 25.11. | | 9,27 | 10,62 | 27,70 | 12,67 | | A1XBVD | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 578,78 | 25.11. | | 9,27 | 10,61 | 27,70 | 12,67 | | A3C06J | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 55,35 | 25.11. | | 5,60 | 5,60 | 22,72 | 12,62 | |
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