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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C06K | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H USD | USD | 59,96 | 27.11. |   | 7,39 | 11,57 | 8,84 | 14,63 |  | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 239,71 | 28.11. | | 7,84 | 11,43 | 5,56 | 14,53 | | A1W1B9 | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR | EUR | 87,81 | 27.11. | | 7,77 | 11,42 | 5,50 | 14,50 | | A2AKGW | BNPP F.US HIGH YIELD BD.C.USD | USD | 84,32 | 27.11. | | 6,50 | 10,88 | 7,98 | 14,47 | | 937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 299,63 | 26.11. |  | 6,40 | 10,78 | 8,26 | 14,44 | | A2PH3L | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.PR.EUR | EUR | 114,31 | 27.11. | | 9,23 | 12,51 | 11,59 | 14,23 | | A3EAPU | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.I | USD | 126,31 | 27.11. | | 8,89 | 14,03 | -5,32 | 13,91 | | 937985 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 54,71 | 27.11. | | 6,52 | 10,89 | 7,44 | 13,90 | | 935634 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAPITALISATION | USD | 114,96 | 27.11. | | 5,02 | 5,54 | 12,66 | 13,73 | | A2PPNP | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR | EUR | 130,16 | 26.11. | | 9,02 | 15,02 | -0,26 | 13,62 | | A0MW52 | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV I USD | USD | 179,17 | 27.11. | | 5,02 | 5,54 | 12,59 | 13,52 | | A1T80T | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 99,15 | 27.11. | | 3,82 | 7,41 | -20,12 | 13,51 | | A14R5W | BNPP F.EUROPE GROWTH C.USD | USD | 64,21 | 26.11. | | -4,92 | -0,12 | -9,19 | 13,49 | | 937759 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 1,199,98 | 27.11. | | 4,98 | 5,50 | 12,55 | 13,44 | | A2PDZV | BNPP FLEXI I ABS EUROPE IG I EUR | EUR | 1,330,21 | 27.11. | | 6,52 | 7,43 | 11,30 | 13,17 | | A14SK9 | BNPP F.GREEN TIGERS C.USD | USD | 120,76 | 26.11. | | 3,23 | 6,81 | -20,66 | 13,10 | | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 143,01 | 27.11. | | 4,90 | 5,40 | 12,26 | 13,03 | | A0Q5VY | BNPP INSTICASH USD 1D LVNAV I USD | USD | 1,00 | 27.11. |  | 4,61 | 5,13 | 12,14 | 13,02 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 108,99 | 27.11. | | 10,16 | 15,76 | -5,57 | 12,97 | | A14TJF | BNPP F.SMART FOOD C.EUR | EUR | 131,43 | 27.11. | | 10,16 | 15,76 | -5,58 | 12,96 | |
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