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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 114,56 | 25.11. |   | 4,72 | 5,49 | 14,26 | 14,49 |  | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,20 | 24.11. | | 2,68 | 3,11 | 17,98 | 14,18 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 113,12 | 24.11. |  | 8,40 | 7,87 | 10,98 | 14,05 | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 163,76 | 24.11. | | 8,40 | 7,87 | 10,99 | 14,05 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 60,99 | 24.11. | | 0,91 | -0,67 | 5,89 | 14,02 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 145,44 | 24.11. | | 0,92 | -0,67 | 5,89 | 14,02 | | 937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 281,17 | 24.11. | | 6,01 | 5,41 | 22,88 | 13,73 | | A2P6S5 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 150,615,00 | 24.11. | | 4,04 | 3,95 | 14,57 | 13,71 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 247,22 | 24.11. | | 16,10 | 13,57 | 25,98 | 13,57 | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 208,56 | 25.11. | | 12,35 | 12,41 | 26,63 | 13,51 | | A2PZYD | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 117,49 | 24.11. | | 3,31 | 3,85 | 13,70 | 13,48 | | A2APND | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 166,16 | 24.11. | | 20,82 | 16,66 | 28,96 | 13,36 | | A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 291,95 | 24.11. | | 3,96 | 3,86 | 14,08 | 12,95 | | A1T8S5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 136,20 | 24.11. | | 4,93 | 4,91 | 22,61 | 12,84 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 136,51 | 24.11. | | 11,91 | 11,96 | 25,71 | 12,70 | | A3C06J | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 55,28 | 24.11. | | 5,46 | 5,46 | 22,56 | 12,54 | | A1XBVE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 444,84 | 24.11. | | 8,53 | 9,87 | 27,39 | 12,42 | | A1XBVD | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 574,87 | 24.11. | | 8,54 | 9,87 | 27,38 | 12,42 | | A404FE | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE X DISTRIBUTION | EUR | 110,827,20 | 24.11. | | 1,15 | -4,87 | 2,41 | 12,38 | | A1T8T8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 161,42 | 24.11. | | 15,88 | 13,34 | 25,07 | 12,32 | |
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