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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 141,78 | 4.4. |   | 1,08 | 4,81 | 13,48 | 13,68 |  | A3EAUM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X DISTRIBUTION | EUR | 70,76 | 3.4. | | 1,07 | 2,01 | -20,62 | 16,31 | | A2PG66 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 129,879,50 | 3.4. |  | 1,06 | 4,68 | 12,15 | 78,16 | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 92,26 | 3.4. | | 1,05 | 4,21 | 5,55 | 9,87 | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 249,07 | 3.4. | | 1,04 | 4,79 | 13,68 | 13,95 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 110,99 | 3.4. | | 1,04 | 4,79 | 13,68 | 13,95 | | A3EAUC | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND N DISTRIBUTION | EUR | 85,72 | 3.4. | | 1,04 | 8,30 | 11,23 | 28,71 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 436,11 | 3.4. | | 1,04 | 9,80 | -6,31 | 21,49 | | A1XD6S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 112,31 | 3.4. | | 1,03 | 4,36 | -0,27 | - | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 152,70 | 3.4. | | 1,03 | 9,79 | -6,31 | 21,50 | | A2PVJB | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,24 | 3.4. | | 1,03 | 4,54 | 11,65 | 76,78 | | A3EAP1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 170,14 | 3.4. | | 1,03 | 4,55 | 11,73 | 76,92 | | A2JFSU | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 28,74 | 3.4. | | 1,03 | 4,55 | 11,73 | 76,87 | | A2PFV1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 32,86 | 3.4. | | 1,03 | 4,55 | 11,73 | 76,95 | | A3EAPV | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 146,87 | 3.4. | | 1,00 | 4,23 | -10,84 | - | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,29 | 3.4. | | 1,00 | 4,21 | -0,66 | 1,55 | | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 57,26 | 3.4. | | 0,99 | 3,58 | 3,82 | 6,56 | | A1T8SY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION | USD | 35,56 | 3.4. | | 0,97 | 7,51 | 14,08 | 34,68 | | A1T8SX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 142,60 | 3.4. | | 0,96 | 7,57 | 13,89 | 34,29 | | A40HNG | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,40 | 3.4. | | 0,95 | - | - | - | |
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