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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 144,228,00 | 27.11. |   | 3,71 | 12,54 | -8,32 | - |  | A3D9J6 | BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,19 | 27.11. |  | 8,94 | 12,54 | - | - | | A3CT4E | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,57 | 27.11. | | 2,03 | 12,53 | - | - | | A3C061 | BNPP F.SMART FOOD PR.GBP | GBP | 95,03 | 27.11. | | 7,05 | 12,51 | -4,02 | - | | A2PH3L | THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.PR.EUR | EUR | 114,31 | 27.11. | | 9,23 | 12,51 | 11,59 | 14,23 | | A3EARE | BNPP F.AQUA B USD | USD | 102,65 | 26.11. | | 4,02 | 12,47 | - | - | | A1T8SZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 236,50 | 27.11. | | 8,14 | 12,42 | 11,66 | 19,15 | | A2PVH6 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 270,38 | 27.11. | | 3,60 | 12,40 | -8,70 | - | | A1T8RT | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 283,67 | 27.11. | | 8,60 | 12,35 | 8,18 | 19,42 | | A1XD6U | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.I EUR H | EUR | 92,69 | 27.11. | | 8,60 | 12,35 | 8,17 | - | | A2AL1T | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C. | EUR | 279,83 | 27.11. | | 3,56 | 12,34 | -8,77 | 12,48 | | A3DECH | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX | EUR | 88,500,00 | 27.11. | | 6,04 | 12,31 | -10,34 | - | | A2PE5D | THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I USD | USD | 146,88 | 27.11. | | 10,93 | 12,30 | 20,71 | 35,37 | | 913546 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION | EUR | 178,16 | 27.11. | | 7,95 | 12,28 | 17,23 | 20,29 | | A3EAS2 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH ZAR | ZAR | 425,29 | 26.11. | | 6,85 | 12,26 | 6,32 | 8,37 | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 572,21 | 26.11. | | 8,08 | 12,25 | 1,98 | 37,14 | | A2JMX2 | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J GBP | GBP | 69,61 | 8.11. | | 7,30 | 12,23 | 8,49 | -7,37 | | A3C9EF | BNPP EASY ECPI GL.ESG MED TECH TX | EUR | 89,441,63 | 27.11. | | 5,96 | 12,22 | -10,56 | - | | A3EAVN | BNPP F.GREEN TIGERS I EUR | EUR | 90,20 | 27.11. | | 9,48 | 12,22 | -12,05 | - | | A1T8RW | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,85 | 27.11. | | 8,47 | 12,20 | 7,74 | 18,59 | |
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