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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,221,49 | 18.9. |   | 1,54 | 5,92 | -4,71 | -4,78 |  | A2N63Y | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR H | EUR | 109,48 | 18.9. | | 3,78 | 9,73 | -8,67 | -4,80 | | A1T8TC | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 10,94 | 18.9. |  | 6,50 | 13,82 | -6,71 | -4,84 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 87,648,45 | 18.9. | | 1,54 | 5,92 | -4,71 | -4,93 | | A2PFFP | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 101,47 | 18.9. | | 3,01 | 8,73 | -6,91 | -4,97 | | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,14 | 18.9. | | 2,99 | 8,69 | -6,96 | -5,02 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,55 | 18.9. | | 1,53 | 5,90 | -4,76 | -5,04 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,95 | 18.9. | | 1,73 | 5,72 | -4,54 | -5,08 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 177,29 | 18.9. | | 1,73 | 5,72 | -4,54 | -5,09 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 100,27 | 18.9. | | 2,36 | 5,48 | 3,20 | -5,21 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,56 | 18.9. | | 2,35 | 5,47 | 3,21 | -5,23 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 83,42 | 18.9. | | 4,20 | 9,32 | -7,17 | -5,44 | | A3C05D | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH HKD | HKD | 47,94 | 18.9. | | 5,96 | 12,99 | -7,70 | -5,77 | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 25,94 | 18.9. | | 3,03 | 9,84 | -3,25 | -5,79 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 98,58 | 18.9. | | 4,20 | 9,31 | -7,68 | -5,97 | | A1T8TH | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | USD | 115,24 | 18.9. | | 6,18 | 13,27 | -6,98 | -6,06 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 167,24 | 18.9. | | 2,97 | 8,29 | -7,42 | -6,17 | | A1T8W5 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION N CAPITALISATION | EUR | 380,37 | 18.9. | | -18,50 | -30,15 | -62,98 | -6,67 | | A2ACQZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 8,01 | 18.9. | | 7,62 | 29,25 | -17,09 | -6,68 | | A1XD6R | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.EUR H | EUR | 106,68 | 18.9. | | 3,43 | 9,24 | -10,03 | -6,93 | |
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