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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PFFP | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 103,05 | 27.11. |   | 4,62 | 8,51 | -4,30 | -3,31 |  | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,30 | 27.11. | | 4,60 | 8,49 | -4,34 | -3,35 | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,942,38 | 27.11. | | 2,31 | 4,96 | -3,78 | -3,40 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 88,312,01 | 27.11. | | 2,31 | 4,96 | -3,78 | -3,54 | | BNAHQA | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH GBP | GBP | 90,55 | 27.11. | | 4,53 | 8,90 | -5,09 | -3,58 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,21 | 27.11. | | 2,30 | 4,94 | -3,83 | -3,65 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,82 | 27.11. | | 2,64 | 5,23 | -3,08 | -3,67 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 178,88 | 27.11. | | 2,64 | 5,22 | -3,08 | -3,68 | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,97 | 26.11. |  | 3,34 | 6,10 | 7,57 | -3,73 | | A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 147,51 | 26.11. | | -1,05 | 2,72 | 2,64 | -3,74 | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,44 | 27.11. | | 3,32 | 8,50 | -4,60 | -3,76 | | A14Q28 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 90,27 | 26.11. |  | 2,72 | 4,32 | -0,07 | -3,82 | | A14Q27 | BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR | EUR | 97,78 | 26.11. | | 2,72 | 4,31 | -0,07 | -3,83 | | A1T8WV | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I CAPITALISATION | USD | 727,45 | 26.11. | | 10,96 | 14,54 | -6,40 | -3,89 | | A3EAXD | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.C. USD H | USD | 96,34 | 27.11. | | 4,19 | 8,58 | -4,80 | -3,92 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 411,26 | 27.11. | | 8,87 | 15,34 | -3,60 | -4,01 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 76,11 | 27.11. | | -1,08 | 2,67 | 2,20 | -4,32 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 37,55 | 27.11. | | -1,08 | 2,67 | 2,21 | -4,34 | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 106,51 | 28.11. | | 3,14 | 5,87 | - | -4,34 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 100,51 | 27.11. | | 2,60 | 5,32 | 6,35 | -4,37 | |
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