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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 125,05 | 28.11. |   | 12,70 | 19,64 | 1,87 | - |  | 937777 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,45 | 27.11. |  | 4,85 | 6,70 | 1,77 | 2,35 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,56 | 27.11. | | 4,89 | 9,01 | 1,59 | 4,59 | | A3EAU9 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.BH AUD H | AUD | 73,99 | 27.11. | | 5,35 | 9,13 | 1,57 | - | | A2H5T0 | BNPP F.RMB BOND X USD | USD | 1,285,17 | 27.11. | | 3,47 | 5,44 | 1,45 | 22,32 | | A1T8TJ | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.USD | USD | 103,66 | 27.11. | | 5,27 | 10,49 | 1,41 | -0,58 | | A3EAS6 | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH ZAR | ZAR | 562,53 | 27.11. | | 5,83 | 11,09 | 1,19 | - | | A3DA4R | BNPP F.AQUA U11 EUR H | EUR | 98,70 | 27.11. | | 6,84 | 14,22 | 1,12 | - | | A1T8S6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 69,41 | 27.11. | | 5,39 | 9,23 | 1,06 | 2,45 | | A3EAU7 | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.N EUR | EUR | 105,05 | 27.11. | | 5,38 | 9,22 | 1,05 | 2,44 | | A3EAXW | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.K EUR | EUR | 107,54 | 27.11. | | 8,37 | 11,90 | 1,01 | - | | A3EAZJ | BNPP F.US HIGH YIELD BD.H BH AUD | AUD | 79,71 | 26.11. | | 4,55 | 8,53 | 0,95 | - | | A1T8WJ | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 243,82 | 27.11. | | 18,81 | 25,04 | 0,76 | 59,33 | | A1T8VJ | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 224,05 | 26.11. | | 1,03 | 5,12 | 0,71 | 24,76 | | A1T8VK | BNPP F.EUROPE GROWTH PR.EUR | EUR | 139,01 | 26.11. | | 1,03 | 5,12 | 0,71 | - | | A3EATA | BNPP F.EMERGING EQ.PR.EUR | EUR | 101,42 | 26.11. | | 16,82 | 19,35 | 0,70 | 0,47 | | A2AL1R | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE UE | EUR | 11,43 | 27.11. | | 13,78 | 17,92 | 0,64 | 18,13 | | A2PQLX | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR | EUR | 128,37 | 25.11. | | 9,79 | 15,92 | 0,43 | 19,75 | | 926281 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 127,20 | 27.11. | | 4,31 | 6,11 | 0,37 | -0,18 | | 926282 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 46,01 | 27.11. | | 4,31 | 6,12 | 0,36 | -0,17 | |
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