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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2AL32 | BNPP EASY ESG VALUE EUROPE UE EUR | EUR | 142,71 | 27.11. |   | 7,97 | 13,46 | 5,44 | 9,58 |  | A3DEPJ | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.P.EUR | EUR | 116,13 | 27.11. |  | 7,96 | 10,22 | 11,19 | - | | 913546 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE N CAPITALISATION | EUR | 178,16 | 27.11. | | 7,95 | 12,28 | 17,23 | 20,29 | | 937835 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,79 | 26.11. | | 7,93 | 12,10 | 16,17 | 24,85 | | 988703 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 185,34 | 27.11. | | 7,91 | 10,87 | -3,04 | 5,01 | | A2QDUM | BNPP F.SMART FOOD C.H EUR | EUR | 116,58 | 27.11. |  | 7,87 | 12,99 | - | - | | A3C048 | BNPP F.EMERGING BD.H C.AUD H | AUD | 42,58 | 26.11. | | 7,85 | 14,08 | -7,40 | - | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 239,71 | 28.11. | | 7,84 | 11,43 | 5,56 | 14,53 | | A3C05X | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR H | EUR | 77,59 | 27.11. | | 7,78 | 11,41 | 5,48 | - | | A1W1B9 | BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR | EUR | 87,81 | 27.11. | | 7,77 | 11,42 | 5,50 | 14,50 | | 937834 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 48,61 | 27.11. | | 7,76 | 11,92 | 15,38 | 24,58 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,80 | 27.11. | | 7,75 | 10,70 | -3,49 | 4,17 | | A2PZYB | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.P USD | USD | 136,71 | 27.11. | | 7,75 | 9,13 | 13,82 | - | | A2DY23 | BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H | EUR | 88,61 | 27.11. | | 7,73 | 14,00 | -8,87 | -11,22 | | A2PG66 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | EUR | 128,357,90 | 27.11. | | 7,71 | 13,43 | 7,73 | 39,42 | | A2P737 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.X | EUR | 171,190,30 | 27.11. | | 7,71 | 13,43 | 7,73 | 39,42 | | A2JEAF | BNPP F.GL.CONVERTIBLE C.USD | USD | 128,25 | 27.11. | | 7,69 | 11,78 | -4,34 | 30,14 | | A14NZY | BNPP F.GL.CONVERTIBLE C.USD | USD | 124,35 | 27.11. | | 7,68 | 11,79 | -4,30 | 30,21 | | A2JQ2W | BNPP F.SMART FOOD U11 EUR H | EUR | 88,09 | 26.11. | | 7,66 | 12,78 | -9,73 | - | | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 143,56 | 26.11. | | 7,64 | 11,75 | -4,34 | 30,32 | |
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