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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C041 | BNPP F.AQUA C.SGD | SGD | 168,47 | 27.11. |   | 7,18 | 14,31 | -0,32 | - |  | A3DCR8 | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 97,94 | 27.11. |  | 2,91 | 4,82 | -0,32 | - | | A3DCSC | BNPP F.RMB BOND P.USD | USD | 102,33 | 28.11. | | 2,90 | 4,85 | -0,34 | - | | 694257 | BNPP F.EURO CORPORATE BD.X EUR | EUR | 191,65 | 27.11. | | 5,86 | 9,74 | -0,35 | 2,05 | | 937775 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 31,04 | 26.11. | | 9,72 | 16,34 | -0,42 | 1,50 | | A3C055 | BNPP F.EUROPE GROWTH CL.RH SGD | SGD | 162,25 | 27.11. | | -0,59 | 3,30 | -0,50 | - | | A2QDK2 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.EUR H | EUR | 137,70 | 26.11. | | 10,23 | 19,43 | -0,74 | - | | A2QQ04 | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.AUD RH | AUD | 97,06 | 25.11. | | 9,27 | 15,25 | -0,74 | - | | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,98 | 27.11. | | 2,98 | 4,18 | -0,74 | 1,61 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 117,24 | 27.11. | | -0,56 | 3,33 | -0,85 | 23,06 | | A2QREA | BNPP F.EMERGING EQ.I EUR | EUR | 100,73 | 27.11. | | 15,53 | 18,03 | -0,92 | -0,97 | | A0NGD9 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.USD | USD | 352,62 | 27.11. | | 8,99 | 19,02 | -0,94 | - | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 93,124,80 | 27.11. | | 4,55 | 7,85 | -0,96 | 0,14 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 99,890,92 | 27.11. | | 4,55 | 7,85 | -0,96 | 0,25 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 112,12 | 27.11. | | 3,84 | 5,57 | -1,12 | -2,64 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,29 | 27.11. | | 4,47 | 7,86 | -1,14 | -0,15 | | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 99,42 | 27.11. | | 4,52 | 7,81 | -1,14 | - | | A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 92,80 | 27.11. | | 4,51 | 7,81 | -1,14 | -0,19 | | A2QNHS | BNPP F.EUROPE SMALL CAP X2 EUR | EUR | 111,866,80 | 27.11. | | 9,17 | 16,40 | -1,15 | - | | A1T8TD | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 210,17 | 27.11. | | 4,45 | 9,55 | -1,16 | -4,73 | |
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