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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PFZD | THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL C EUR H CAPITALISATION | EUR | 82,20 | 9.4. |  | -0,74 | 2,35 | -4,86 | -0,21 |  | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 88,41 | 9.4. |  | 2,29 | -0,02 | 5,53 | -0,24 |  | A2PVUF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 97,59 | 9.4. |  | -0,43 | 3,65 | 3,43 | -0,36 |  | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,139,36 | 9.4. |  | -6,54 | -3,88 | -6,91 | -0,42 |  | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 106,17 | 10.4. |  | 0,30 | 3,23 | - | -0,43 |  | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 101,61 | 9.4. |  | -1,21 | 1,60 | 0,05 | -0,51 |  | A2DVWK | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION | EUR | 54,80 | 9.4. |  | -3,35 | -1,59 | 3,19 | -0,56 |  | A2DY23 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 84,05 | 9.4. |  | -3,42 | -1,63 | 3,12 | -0,69 |  | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 461,69 | 9.4. |  | 1,01 | 5,09 | 0,90 | -0,81 |  | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 87,21 | 9.4. |  | 1,28 | 5,11 | 1,20 | -1,05 |  | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,65 | 9.4. |  | 1,27 | 5,12 | 1,20 | -1,05 |  | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,22 | 9.4. |  | 0,45 | 3,61 | 1,72 | -1,24 |  | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 179,61 | 9.4. |  | 0,45 | 3,61 | 1,71 | -1,25 |  | A1T8TA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 57,73 | 9.4. |  | 0,07 | -0,69 | 5,33 | -1,25 |  | A3CM2E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 97,046,02 | 9.4. |  | 1,17 | 4,40 | 2,06 | -1,31 |  | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,60 | 9.4. |  | 1,26 | 3,88 | 3,48 | -1,38 |  | A3EAPR | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 89,327,87 | 9.4. |  | 1,17 | 4,40 | 2,06 | -1,41 |  | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 89,22 | 9.4. |  | 1,16 | 4,38 | 2,00 | -1,50 |  | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,13 | 9.4. |  | 0,00 | -0,72 | 5,06 | -1,56 |  | A2PQGF | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 70,62 | 9.4. |  | 2,20 | -0,32 | 4,41 | -1,64 |  |
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