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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 152,28 | 9.4. |  | -4,83 | -8,81 | 3,32 | - |  | A3D4G0 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,65 | 9.4. |  | -4,84 | -3,82 | - | - |  | A3DBFN | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 108,63 | 9.4. |  | -4,89 | -2,05 | 13,72 | - |  | A2DVXZ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 160,42 | 9.4. |  | -4,90 | -0,42 | 13,66 | 83,90 |  | A1JWET | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY X CAPITALISATION | EUR | 123,955,90 | 9.4. |  | -4,95 | -2,12 | 12,56 | - |  | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 14,11 | 9.4. |  | -4,98 | -0,44 | -11,98 | 69,76 |  | A3C05V | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 195,32 | 9.4. |  | -5,00 | -7,84 | 15,41 | - |  | A3EAV3 | BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 121,18 | 9.4. |  | -5,02 | -3,13 | - | - |  | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 173,50 | 9.4. |  | -5,08 | -8,53 | 10,47 | 68,77 |  | A3C05T | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 150,10 | 9.4. |  | -5,08 | -2,61 | 10,88 | - |  | A3EAT4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION | EUR | 110,40 | 9.4. |  | -5,09 | -2,62 | 10,88 | - |  | A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,508,15 | 9.4. |  | -5,12 | -8,63 | 18,28 | 65,60 |  | A0PBVQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 130,30 | 9.4. |  | -5,14 | -2,81 | 10,19 | 42,25 |  | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 832,71 | 9.4. |  | -5,16 | -8,43 | 11,32 | 56,13 |  | A1T8U3 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 241,04 | 9.4. |  | -5,18 | -8,51 | 10,98 | 55,26 |  | A1T8U4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 143,24 | 9.4. |  | -5,19 | -8,52 | 10,96 | - |  | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 118,87 | 9.4. |  | -5,30 | -3,44 | 8,06 | 37,71 |  | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 187,08 | 9.4. |  | -5,30 | -3,44 | 8,07 | 37,72 |  | A3DWV5 | BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 128,044,00 | 9.4. |  | -5,37 | 0,47 | - | - |  | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 300,84 | 9.4. |  | -5,41 | -9,34 | 8,01 | 48,42 |  |
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