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987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,98 | 26.11. |   | 1,11 | 0,63 | 5,89 | -12,42 |  | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,12 | 26.11. | | 1,12 | 0,64 | 5,89 | -12,41 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,67 | 26.11. | | 1,69 | 1,26 | 7,92 | -9,60 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,76 | 26.11. | | 0,42 | -0,12 | - | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,20 | 26.11. | | 0,65 | 0,13 | 4,31 | -14,58 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,24 | 26.11. | | 1,52 | 1,09 | 7,32 | -10,43 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,74 | 26.11. | | 1,53 | 1,09 | 7,33 | - | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,48 | 26.11. | | 1,96 | 1,57 | 8,89 | - | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,61 | 26.11. | | 3,09 | 3,15 | 15,81 | -0,93 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 26.11. | | 3,08 | 3,14 | 15,81 | -0,92 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,991,59 | 26.11. | | 4,19 | 4,27 | 23,54 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,38 | 26.11. | | 3,67 | 3,79 | 18,03 | 2,28 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,65 | 26.11. | | 3,68 | 3,80 | 18,03 | - | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 105,33 | 26.11. | | - | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 111,63 | 26.11. | | 2,39 | 2,38 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,07 | 26.11. | | 2,62 | 2,63 | 14,08 | -3,37 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,88 | 26.11. | | 3,51 | 3,61 | 17,38 | 1,33 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,30 | 26.11. | | 3,51 | 3,61 | 17,38 | - | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 250,01 | 26.11. | | 3,96 | 4,11 | 19,10 | - | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,95 | 26.11. | | 3,96 | 4,11 | 19,09 | 3,83 | |
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