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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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937990 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | USD | 266,69 | 27.11. |   | 6,02 | 10,33 | 6,38 | 11,65 |  | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 274,87 | 27.11. | | 2,59 | 10,31 | -12,66 | -1,02 | | A2QMK3 | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE UE | EUR | 9,29 | 27.11. |  | 6,59 | 10,30 | 5,56 | - | | A2QPCX | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.I | EUR | 105,91 | 27.11. | | 6,59 | 10,29 | 5,61 | - | | A2QPCY | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.P. | EUR | 105,81 | 27.11. | | 6,59 | 10,29 | 5,58 | - | | A3D13W | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE T.I | EUR | 95,85 | 27.11. | | 6,58 | 10,28 | 5,53 | - | | A2QMK5 | BNPP EASY EURO HY SRI FOSSIL FREE UE | EUR | 10,59 | 27.11. | | 6,61 | 10,27 | 5,55 | - | | A3DECP | BNPP F.ENERGY TRANSITION PR.RH GBP | GBP | 42,83 | 26.11. | | -8,21 | 10,27 | -57,14 | - | | A3C06J | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H AUD | AUD | 56,71 | 27.11. | | 6,36 | 10,27 | 4,66 | 7,64 | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,55 | 27.11. | | 4,81 | 10,27 | - | - | | A2DPX9 | BNPP EASY LOW CAR.100 EUR.PAB¬UE EUR | EUR | 246,51 | 27.11. | | 4,81 | 10,27 | 13,04 | 32,44 | | A3EAUM | BNPP F.EUROPE REAL ESTATE SECURITIES X | EUR | 73,42 | 27.11. | | -0,16 | 10,26 | -20,41 | -13,66 | | A3DEPJ | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.P.EUR | EUR | 116,13 | 27.11. |  | 7,96 | 10,22 | 11,19 | - | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 99,37 | 27.11. | | 0,20 | 10,17 | - | - | | A3EAST | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH CZK | CZK | 383,44 | 27.11. | | -2,81 | 10,13 | -55,30 | - | | A3C8RB | BNPP F.GREEN TIGERS C.H EUR | EUR | 88,28 | 27.11. | | 8,87 | 10,12 | -10,27 | - | | A2N7XZ | BNPP EASY FTSE EPRA/NAREIT DEV.EU.UE QD | EUR | 7,46 | 27.11. | | 0,23 | 10,03 | -25,74 | -20,79 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 91,30 | 27.11. | | 6,14 | 9,99 | -9,97 | 19,22 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 152,11 | 27.11. | | 7,12 | 9,99 | -5,36 | 0,84 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 84,43 | 26.11. | | 7,13 | 9,98 | -5,07 | 0,83 | |
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