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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 186,09 | 8.4. |   | -11,39 | -12,57 | -2,04 | 56,95 |  | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 118,26 | 8.4. | | -11,39 | -12,58 | -2,05 | - | | A1T8WG | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 199,50 | 8.4. |  | -19,61 | -13,08 | -2,13 | 64,03 | | A1T8WF | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 303,27 | 8.4. | | -19,61 | -13,08 | -2,13 | 64,03 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 118,31 | 8.4. | | -0,70 | 2,95 | -2,20 | - | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 89,73 | 8.4. | | -6,70 | -12,32 | -2,29 | - | | A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 149,42 | 8.4. | | -4,14 | 3,99 | -2,37 | -4,46 | | A1T8RD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 81,38 | 8.4. | | -4,15 | 4,00 | -2,38 | -4,45 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 177,61 | 8.4. | | -3,47 | -0,85 | -2,41 | 28,18 | | A1T8RH | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 59,32 | 8.4. | | 1,02 | 4,56 | -2,42 | -4,40 | | A3EAZF | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 97,06 | 8.4. | | -5,94 | -2,30 | -2,49 | 5,79 | | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 267,54 | 8.4. | | -0,20 | -3,28 | -2,51 | 26,69 | | A3DQ8T | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 84,64 | 8.4. | | -6,03 | -2,40 | -2,52 | - | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 85,07 | 8.4. | | -8,57 | -12,67 | -2,52 | - | | A1H81Q | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 151,71 | 8.4. | | -0,83 | 2,61 | -2,53 | -6,27 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 129,03 | 8.4. | | 1,14 | 4,82 | -2,55 | -5,42 | | A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 95,60 | 9.4. | | 1,73 | 4,12 | -2,63 | -10,05 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,77 | 9.4. | | 1,73 | 4,09 | -2,71 | -10,10 | | A0MY3W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 245,25 | 8.4. | | -5,28 | -3,79 | -2,84 | 26,14 | | A0MY3X | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 185,41 | 8.4. | | -5,28 | -3,79 | -2,84 | 26,15 | |
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