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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,70 | 27.11. |   | 4,95 | 8,72 | -3,11 | -2,01 |  | A0NE79 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 98,47 | 26.11. |  | 4,37 | 8,95 | -3,17 | 0,33 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 162,09 | 27.11. | | 1,94 | 4,72 | -3,31 | 9,94 | | 989123 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 53,92 | 27.11. | | 9,37 | 15,92 | -3,32 | -2,74 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,43 | 26.11. | | 0,42 | 3,67 | -3,33 | 4,12 | | A3C06A | BNPP F.EUROPE SM.CAP CONVERTIBLE PR.EUR | EUR | 133,10 | 27.11. | | 1,95 | 4,72 | -3,33 | 9,91 | | A3EAXY | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.USD | USD | 77,04 | 27.11. | | 4,40 | 8,99 | -3,39 | - | | A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 65,75 | 26.11. | | -22,30 | -15,72 | -3,39 | -33,56 | | 937778 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,80 | 27.11. | | 7,75 | 10,70 | -3,49 | 4,17 | | A3C05D | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH HKD | HKD | 46,13 | 27.11. | | 3,66 | 8,69 | -3,54 | -6,91 | | 935714 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 411,26 | 27.11. | | 8,87 | 15,34 | -3,60 | -4,01 | | A2PVUF | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.USD H | USD | 98,46 | 27.11. | | 4,60 | 9,01 | -3,60 | -1,82 | | A0MY3Y | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 310,58 | 27.11. | | 8,33 | 15,41 | -3,61 | 9,15 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 88,312,01 | 27.11. | | 2,31 | 4,96 | -3,78 | -3,54 | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,942,38 | 27.11. | | 2,31 | 4,96 | -3,78 | -3,40 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,21 | 27.11. | | 2,30 | 4,94 | -3,83 | -3,65 | | A2QMK2 | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y U.E. | EUR | 9,58 | 27.11. | | 2,27 | 4,96 | -3,88 | - | | A2PYS4 | BNPP F.SMART FOOD U EUR | EUR | 115,90 | 28.11. | | 10,96 | 17,59 | -3,90 | - | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 48,02 | 26.11. | | 4,37 | 8,06 | -3,94 | -5,35 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,94 | 27.11. | | 4,36 | 8,07 | -3,95 | -5,39 | |
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