A1T8XM

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 376,53

6.2.

 -3,41

 -5,46

 16,01  

 32,41  

A3EAU8

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND K CAPITALISATION

EUR

 104,38

6.2.

 0,41

 3,59

 15,98  

 3,80  

A3EAX0

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 84,46

6.2.

 1,00

 5,37

 15,96  

 -  

A0MW52

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION

USD

 188,63

6.2.

 0,39

 4,35

 15,95  

 18,59  

935634

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAPITALISATION

USD

 121,01

6.2.

 0,39

 4,35

 15,93  

 18,65  

A2QQ04

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 95,50

5.2.

 0,60

 2,53

 15,91  

 13,78  

A2PZYG

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 122,937,40

6.2.

 0,77

 4,61

 15,90  

 15,50  

A0LFWV

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 182,21

6.2.

 2,76

 10,23

 15,90  

 10,67  

A3EAXZ

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC HKD CAPITALISATION

HKD

 114,40

6.2.

 1,00

 5,44

 15,90  

 -  

A3C06A

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 144,87

6.2.

 2,77

 10,23

 15,89  

 10,64  

937759

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 1,262,53

6.2.

 0,39

 4,31

 15,78  

 18,46  

A3EAXE

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION

EUR

 93,07

6.2.

 0,88

 3,30

 15,78  

 -  

A0LF4M

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION

EUR

 148,72

6.2.

 0,87

 3,30

 15,78  

 1,90  

A2PQL2

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH N CAPITALISATION

EUR

 151,96

5.2.

 0,12

 1,52

 15,77  

 14,32  

A3CPMQ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 105,37

6.2.

 -0,10

 2,90

 15,77  

 -  

A3EAYW

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH K CAPITALISATION

EUR

 117,39

5.2.

 0,12

 1,51

 15,76  

 14,30  

A2H5TZ

BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET OPPORTUNITIES I RH EUR CAPITALISATION

EUR

 79,95

6.2.

 2,82

 10,87

 15,75  

 -20,24  

A0Q5VY

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION

USD

 1,00

6.2.

 0,35

 4,22

 15,65  

 18,29  

A3CPMP

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 114,73

6.2.

 -0,10

 2,93

 15,63  

 -  

A0NDPX

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 150,33

6.2.

 0,37

 4,22

 15,49  

 18,04