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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,94 | 18.9. |   | 3,37 | 8,99 | -5,13 | -4,22 |  | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,40 | 18.9. | | -0,62 | 2,72 | -5,15 | -1,27 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 112,66 | 18.9. | | -0,62 | 2,72 | -5,15 | -1,27 | | A14R5W | BNPP F.EUROPE GROWTH C.USD | USD | 68,59 | 18.9. | | 1,57 | 11,51 | -5,25 | 25,23 | | A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 83,22 | 18.9. | | -13,43 | -6,41 | -5,35 | -24,35 | | A2PYS4 | BNPP F.SMART FOOD U EUR | EUR | 113,80 | 18.9. | | 8,95 | 7,44 | -5,36 | - | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 41,63 | 18.9. | | -13,41 | -6,40 | -5,37 | -24,36 | | A2PVUF | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.USD H | USD | 97,07 | 18.9. | | 3,12 | 9,73 | -5,45 | - | | A3C061 | BNPP F.SMART FOOD PR.GBP | GBP | 94,32 | 18.9. | | 6,25 | 5,48 | -5,48 | - | | A3C05G | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.MD HKD | HKD | 48,90 | 18.9. |  | 6,36 | 13,45 | -5,48 | -4,06 | | A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 149,359,00 | 18.9. | | 7,40 | 17,82 | -5,54 | - | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 396,91 | 18.9. | | 4,67 | 10,01 | -5,54 | -2,54 | | A3EAYS | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED K EUR | EUR | 101,15 | 17.9. | | 4,22 | 9,28 | -5,57 | - | | A1T8TE | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.USD | USD | 97,59 | 18.9. | | 6,57 | 13,83 | -5,58 | -3,68 | | A2PQLW | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED N EUR | EUR | 119,02 | 17.9. | | 4,22 | 9,28 | -5,58 | - | | A1T8TD | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 214,42 | 18.9. | | 6,57 | 13,83 | -5,58 | -3,68 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 163,30 | 18.9. | | 5,60 | 9,23 | -5,59 | 0,20 | | A2AFTV | BNPP EASY JPM ESG EMBI GL.DIV.COMP.T.C. | USD | 145,80 | 18.9. | | 7,85 | 15,09 | -5,61 | - | | A3EAPS | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | GBP | 183,78 | 18.9. | | 4,59 | 6,60 | -5,67 | - | | A3D16Z | BNPP F.CLIMATE IMPACT I P.EUR | EUR | 150,64 | 18.9. | | 4,84 | 10,36 | -5,76 | - | |
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