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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 91,45 | 20.8. |   | 3,64 | 0,70 | 2,68 | -10,62 |  | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 93,95 | 20.8. | | 1,20 | 1,64 | 4,02 | -11,17 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 205,33 | 20.8. | | 0,26 | 0,81 | 0,68 | -11,76 | | A1JJEA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 93,92 | 20.8. | | 0,07 | 0,87 | 1,86 | -12,05 | | A1JJEB | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,41 | 20.8. | | 0,07 | 0,87 | 1,86 | -12,05 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,25 | 20.8. | | 0,19 | 1,05 | 1,34 | -12,10 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 203,11 | 20.8. | | 0,19 | 1,05 | 1,33 | -12,10 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 92,24 | 20.8. | | 1,07 | 1,46 | 3,42 | -12,13 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 79,85 | 20.8. | | 1,08 | 1,46 | 3,41 | -12,13 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 150,01 | 20.8. | | 1,19 | -1,42 | -9,39 | -12,58 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,99 | 20.8. | | 0,15 | 0,62 | 0,14 | -12,58 | | A3EAWB | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 86,09 | 19.8. |  | 2,79 | 2,90 | 8,81 | -12,75 | | A1T8RE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 57,39 | 20.8. | | 4,28 | 3,35 | 7,08 | -12,91 | | A1T8RG | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 58,68 | 20.8. | | 3,31 | 1,96 | 6,08 | -12,99 | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,633,30 | 20.8. | | 0,05 | 0,73 | 0,33 | -13,22 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,45 | 20.8. | | 0,04 | 0,72 | 0,30 | -13,25 | | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,14 | 20.8. | | 0,86 | 1,12 | 2,39 | -13,43 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,23 | 20.8. | | 0,86 | 1,12 | 2,39 | -13,43 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,90 | 20.8. | | 1,14 | -1,93 | -10,42 | -13,91 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,071,81 | 20.8. | | 3,13 | -0,07 | 0,32 | -14,04 | |
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