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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 197,65 | 6.2. |  | 0,84 | 2,70 | 14,50 | -0,68 |  | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 337,81 | 6.2. |  | 3,83 | 6,52 | 7,40 | -0,79 |  | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 134,56 | 6.2. |  | 3,15 | -9,44 | -5,49 | -0,80 |  | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 136,25 | 6.2. |  | 7,58 | 14,32 | 12,58 | -0,89 |  | A3EAUG | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 99,27 | 6.2. |  | 0,46 | 1,87 | 9,15 | -0,94 |  | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,67 | 6.2. |  | 3,14 | -9,48 | -5,63 | -1,10 |  | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 22,52 | 6.2. |  | 3,31 | 1,67 | 11,91 | -1,12 |  | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 27,07 | 6.2. |  | 3,31 | 1,67 | 11,90 | -1,14 |  | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 131,25 | 6.2. |  | 3,31 | 1,67 | 11,92 | -1,19 |  | A40CF8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 91,89 | 6.2. |  | 7,97 | 18,17 | 12,19 | -1,32 |  | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 174,80 | 6.2. |  | 0,54 | 4,56 | 14,35 | -1,32 |  | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 167,62 | 6.2. |  | 3,82 | 6,41 | 7,06 | -1,32 |  | A1XBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 115,92 | 6.2. |  | 3,82 | 6,42 | 7,06 | -1,33 |  | A3CM2E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 98,740,85 | 6.2. |  | 0,56 | 2,49 | 9,26 | -1,41 |  | A3EAPR | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 88,729,59 | 6.2. |  | 0,56 | 2,49 | 9,26 | -1,43 |  | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,90 | 6.2. |  | 0,61 | 2,32 | 9,38 | -1,43 |  | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 183,89 | 6.2. |  | 0,60 | 2,31 | 9,38 | -1,43 |  | A2QMK2 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,86 | 6.2. |  | 0,56 | 2,47 | 9,19 | -1,50 |  | A2PQGF | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 83,21 | 6.2. |  | 2,54 | 16,80 | 23,86 | -1,50 |  | A2PU7E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 98,45 | 6.2. |  | 0,56 | 2,47 | 9,20 | -1,52 |  |
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