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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,14 | 3.7. |   | 2,64 | 5,29 | 10,91 | 5,48 |  | A2PZYG | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,903,40 | 3.7. |  | 2,60 | 6,85 | 13,96 | 16,71 | | A3EAUC | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND N DISTRIBUTION | EUR | 82,70 | 3.7. | | 2,54 | 7,96 | 22,89 | 19,46 | | A2QCEC | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 102,654,90 | 3.7. | | 2,53 | 6,63 | 12,23 | 3,87 | | A3EAPF | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 92,727,40 | 3.7. | | 2,53 | 6,63 | 12,23 | 3,82 | | A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR | 102,17 | 3.7. | | 2,53 | 6,62 | 12,07 | 3,52 | | A2PP8C | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,25 | 3.7. | | 2,52 | 6,61 | 12,11 | 3,53 | | A2PTF8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 92,39 | 3.7. | | 2,52 | 6,61 | 12,06 | 3,52 | | A3DZEN | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,54 | 3.7. | | 2,52 | 6,61 | - | - | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,065,49 | 3.7. | | 2,52 | 3,32 | -1,49 | -14,38 | | A4139M | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 114,69 | 3.7. | | 2,49 | 9,47 | - | - | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 275,52 | 3.7. | | 2,49 | 9,58 | 31,87 | 49,23 | | A0F5DZ | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 363,67 | 3.7. | | 2,49 | 8,63 | 38,65 | 63,76 | | A0F5D0 | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 265,82 | 3.7. | | 2,48 | 8,63 | 38,65 | 63,76 | | A1T80P | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH N CAPITALISATION | USD | 330,62 | 3.7. | | 2,48 | 5,20 | 69,46 | 79,77 | | A2PCA7 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 232,19 | 3.7. | | 2,48 | 0,31 | 70,81 | - | | A2DJG1 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 19,86 | 3.7. | | 2,47 | 0,44 | 72,45 | 113,51 | | A3CR50 | BNP PARIBAS FUNDS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 33,45 | 3.7. | | 2,45 | -2,16 | -43,61 | - | | A116C2 | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 391,56 | 3.7. | | 2,45 | 18,95 | 49,68 | 37,53 | | WK00MA | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 109,04 | 3.7. | | 2,41 | - | - | - | |
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