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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RJ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 156,37 | 18.9. |   | 5,08 | 8,89 | -9,42 | -7,42 |  | A3EAWP | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 96,55 | 18.9. |  | 4,91 | 8,89 | 10,80 | 10,66 | | A3EASS | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION C.RH CNH | CNH | 386,53 | 18.9. | | 2,70 | 8,84 | -57,13 | - | | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 92,80 | 18.9. | | 2,45 | 8,84 | -5,83 | -9,80 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,01 | 18.9. | | 3,34 | 8,84 | -6,03 | -3,79 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 187,77 | 18.9. | | 3,34 | 8,83 | -6,03 | -3,80 | | A2PY4J | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.C.RH CZK | CZK | 12,494,25 | 18.9. | | 5,86 | 8,78 | 17,51 | - | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 117,07 | 18.9. | | 3,82 | 8,77 | -8,71 | - | | A3EAV6 | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.B USD | USD | 63,47 | 18.9. | | 2,28 | 8,76 | - | - | | A2QCEA | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 101,814,80 | 18.9. | | 3,03 | 8,75 | -6,77 | -4,70 | | A2PG6X | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.X EUR | EUR | 89,483,07 | 18.9. | | 3,03 | 8,75 | -6,77 | -4,70 | | A2PFQG | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB TR.I EUR | EUR | 101,74 | 18.9. | | 3,02 | 8,74 | -6,80 | -4,75 | | A2QQ08 | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 87,93 | 18.9. | | 3,01 | 8,73 | -6,88 | - | | A2PFFP | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 101,47 | 18.9. | | 3,01 | 8,73 | -6,91 | -4,97 | | 763710 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 83,19 | 18.9. | | 5,56 | 8,71 | -6,60 | 0,37 | | 988702 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 149,88 | 18.9. | | 5,55 | 8,71 | -6,61 | 0,36 | | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,14 | 18.9. | | 2,99 | 8,69 | -6,96 | -5,02 | | A3DF88 | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 9,32 | 18.9. | | 2,99 | 8,69 | - | - | | A2PYS9 | BNPP F.SMART FOOD U RH GBP | GBP | 109,80 | 18.9. | | 9,92 | 8,69 | - | - | | A1409U | BNPP FLEXI I US MORTGAGE C.EUR H | EUR | 1,087,55 | 18.9. | | 4,42 | 8,66 | -10,31 | -11,04 | |
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