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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 79,42 | 8.4. |   | -0,72 | 2,06 | -4,84 | -11,11 |  | A2P7VB | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 111,610,70 | 8.4. | | -6,28 | -1,45 | -4,86 | - | | A1T8UL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 144,81 | 8.4. | | -4,14 | -13,81 | -4,87 | 27,46 | | A1T8UM | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY CLASSIC CHF DISTRIBUTION | CHF | 103,39 | 8.4. | | -4,14 | -13,81 | -4,88 | 27,47 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 95,91 | 8.4. |  | -0,94 | 1,99 | -4,90 | -9,35 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 200,82 | 8.4. | | -0,94 | 2,00 | -4,91 | -9,36 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,055,08 | 9.4. | | 1,52 | 3,31 | -4,94 | -13,53 | | A2JFSV | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 20,27 | 8.4. | | -7,70 | -5,81 | -4,99 | 8,64 | | A3EAPU | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK I CAPITALISATION | USD | 117,21 | 8.4. | | -6,31 | -1,58 | -5,00 | 26,53 | | A0MY30 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 215,72 | 8.4. | | -5,48 | -4,51 | -5,01 | 21,50 | | A2PGAK | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 23,88 | 8.4. | | -7,70 | -5,80 | -5,01 | 8,59 | | A1T8WC | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 224,47 | 8.4. | | -19,82 | -13,94 | -5,02 | 56,04 | | A1T8WB | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | USD | 309,16 | 8.4. | | -19,83 | -13,95 | -5,03 | 56,02 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 115,79 | 8.4. | | -7,70 | -5,82 | -5,06 | 8,55 | | A3DCSE | BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC H NOK DISTRIBUTION | NOK | 1,511,71 | 8.4. | | -9,17 | -0,52 | -5,20 | - | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 200,38 | 8.4. | | -0,65 | 2,08 | -5,21 | -9,63 | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 94,834,97 | 8.4. | | -1,01 | 0,53 | -5,24 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 87,56 | 8.4. | | -0,81 | 2,20 | -5,25 | - | | A2H5Q1 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 129,08 | 8.4. | | -6,31 | -1,57 | -5,26 | - | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 205,79 | 8.4. | | -23,91 | -14,40 | -5,35 | 55,35 | |
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