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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2QK7K | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 103,20 | 3.7. |   | 10,43 | 6,83 | 9,53 | - |  | A3CPFS | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 CAPITALISATION | USD | 87,24 | 3.7. | | 10,00 | 9,87 | 9,49 | - | | A3DDF8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC MD DISTRIBUTION | EUR | 93,87 | 1.7. |  | -2,33 | 2,36 | 9,48 | - | | A3CPFP | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS U2 DISTRIBUTION | USD | 77,60 | 3.7. | | 9,99 | 9,87 | 9,47 | - | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 110,58 | 2.7. | | 2,19 | 5,34 | 9,45 | -5,10 | | A3C8RB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,70 | 2.7. | | 1,75 | 4,03 | 9,44 | - | | A3DJZU | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND X CAPITALISATION | EUR | 107,40 | 2.7. | | 1,56 | 2,06 | 9,35 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,350,58 | 2.7. | | 4,33 | 7,34 | 9,33 | 24,76 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,67 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 108,84 | 3.7. | | 1,34 | 3,14 | 9,30 | 8,22 | | A3EAR4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 99,50 | 2.7. | | 12,06 | 10,28 | 9,26 | - | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,10 | 2.7. | | 4,50 | 8,62 | 9,22 | -4,04 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,06 | 2.7. | | 4,51 | 8,61 | 9,22 | -3,50 | | A3DMD3 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH CHF DISTRIBUTION | CHF | 91,76 | 2.7. | | 3,28 | 5,64 | 9,15 | - | | A3EAXD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 96,99 | 2.7. | | 1,20 | 5,78 | 9,15 | -3,46 | | BNAHQA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 88,88 | 2.7. | | 1,48 | 6,28 | 9,11 | -2,86 | | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 124,16 | 2.7. | | 5,18 | 4,49 | 9,07 | 24,55 | | A3EAZH | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND K EUR CAPITALISATION | EUR | 114,21 | 2.7. | | -8,21 | -1,41 | 9,06 | - | | A2AGFV | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION | USD | 80,88 | 3.7. | | 3,93 | 6,48 | 9,00 | -0,41 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 76,94 | 2.7. | | 1,28 | 3,04 | 8,99 | 7,82 | |
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