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A4192L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 100,54 | 4.2. |   | -0,11 | - | - | - |  | A4192M | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 98,64 | 4.2. | | -0,10 | - | - | - | | A41LYS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 101,63 | 4.2. | | 0,15 | - | - | - | | A411SV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 101,29 | 4.2. | | 0,14 | 5,28 | - | - | | A3CPMV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I CAPITALISATION | EUR | 117,99 | 4.2. | | 0,03 | 3,59 | 17,70 | - | | A41A5C | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND I RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,20 | 4.2. | | -0,19 | 0,34 | - | - | | A3CPMS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND N CAPITALISATION | EUR | 113,25 | 4.2. | | -0,06 | 2,70 | 14,80 | - | | A3CPMT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,27 | 4.2. | | 0,01 | 3,41 | 17,39 | - | | A4150S | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CHF CAPITALISATION | CHF | 100,15 | 4.2. | | -0,21 | 0,30 | - | - | | A415KU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,057,56 | 4.2. | | 0,12 | 4,61 | - | - | | A3CPMW | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND X CAPITALISATION | EUR | 123,127,20 | 4.2. | | 0,06 | 4,22 | 19,54 | - | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,01 | 4.2. |  | 0,00 | 3,58 | 7,92 | -6,91 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 81,99 | 4.2. |  | 0,01 | 3,59 | 7,93 | -6,38 | | A1T8TQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 447,98 | 4.2. | | 0,33 | 5,99 | 14,68 | 2,51 | | A3EQNF | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC USD MD DISTRIBUTION | USD | 117,80 | 4.2. | | 0,26 | 17,71 | - | - | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 406,19 | 4.2. | | 0,07 | 4,24 | 9,99 | -3,52 | | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,52 | 4.2. | | -0,07 | 2,81 | 5,53 | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 117,95 | 4.2. | | -0,04 | 3,08 | 6,32 | -8,86 | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,36 | 4.2. | | 0,06 | 4,05 | 9,39 | -4,79 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,98 | 4.2. | | 0,05 | 4,07 | 9,39 | -4,78 | |
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