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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PN8T | BNPP FLEXI I COMMODITIES PR.EUR H | EUR | 57,95 | 27.11. |   | 4,96 | 2,66 | 8,06 | 27,62 |  | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,62 | 27.11. |  | 4,96 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,70 | 27.11. | | 4,95 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | | A2H5KZ | BNPP F.AQUA C.D,USD | USD | 151,20 | 26.11. | | 4,95 | 13,56 | 1,93 | 51,14 | | A1JLZT | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.P.EUR | EUR | 95,07 | 27.11. | | 4,95 | 8,71 | -2,23 | - | | A0LFS2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,72 | 27.11. | | 4,94 | 8,72 | -2,23 | -2,58 | | A3DKZG | BNPP F.AQUA C.HKD | HKD | 113,20 | 27.11. | | 4,94 | 13,75 | - | - | | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 143,01 | 27.11. | | 4,90 | 5,40 | 12,26 | 13,03 | | A0B5UX | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 165,56 | 27.11. | | 4,89 | 9,01 | 1,59 | 4,59 | | A3DA65 | BNPP F.RMB BOND I CNH | CNH | 1,136,73 | 27.11. | | 4,87 | 6,17 | - | - | | 937777 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 101,45 | 27.11. | | 4,85 | 6,70 | 1,77 | 2,35 | | A3C050 | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.P. | EUR | 94,42 | 27.11. | | 4,84 | 6,70 | 2,06 | 2,62 | | A3DRT2 | BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,55 | 27.11. | | 4,81 | 10,27 | - | - | | A2DPX9 | BNPP EASY LOW CAR.100 EUR.PAB¬UE EUR | EUR | 246,51 | 27.11. | | 4,81 | 10,27 | 13,04 | 32,44 | | A2PVUE | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH USD | USD | 99,65 | 27.11. | | 4,81 | 9,25 | -2,90 | -0,65 | | A3C069 | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.USD | USD | 93,16 | 26.11. | | 4,80 | 9,45 | -1,83 | 2,65 | | A2JLZS | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 101,34 | 27.11. | | 4,80 | 6,61 | 10,51 | 0,11 | | A2JLZT | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.J EUR | EUR | 69,73 | 27.11. | | 4,79 | 6,61 | 10,51 | -0,27 | | A1T8RQ | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.X.EUR | USD | 109,095,80 | 26.11. | | 4,75 | 7,84 | - | - | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 245,54 | 27.11. | | 4,74 | 5,24 | 12,10 | 12,94 | |
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