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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PVUF | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.USD H | USD | 96,80 | 7.11. |   | 2,84 | 8,46 | -5,40 | -3,02 |  | A1T8RM | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.N USD | USD | 92,95 | 7.11. |  | 3,66 | 8,45 | -9,57 | - | | A3EAXW | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.K EUR | EUR | 104,65 | 7.11. | | 5,46 | 8,39 | -0,11 | - | | BNP163 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.X | EUR | 107,508,00 | 6.11. | | 3,74 | 8,33 | - | - | | A2PQ4U | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I PL. | EUR | 104,24 | 6.11. | | 3,48 | 8,30 | -8,73 | -4,95 | | A1T8TQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.C.USD H | USD | 416,84 | 7.11. | | 3,02 | 8,27 | -4,07 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 168,20 | 7.11. | | 3,57 | 8,25 | -6,34 | -5,19 | | BNAHQA | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.IH GBP | GBP | 88,97 | 7.11. | | 2,70 | 8,22 | -6,92 | -4,85 | | A2AP1M | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I | EUR | 103,13 | 6.11. | | 3,39 | 8,18 | -9,06 | -5,52 | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 47,65 | 7.11. | | 3,56 | 8,16 | -5,61 | -6,01 | | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 120,72 | 7.11. | | 2,33 | 8,14 | - | - | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,71 | 7.11. | | 3,53 | 8,14 | -5,65 | -6,04 | | A2AN26 | BNPP F.RMB BOND I USD | USD | 109,73 | 7.11. | | 4,13 | 8,11 | 2,00 | - | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,23 | 7.11. | | 3,84 | 8,06 | -2,32 | -0,85 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 99,291,35 | 7.11. | | 3,92 | 8,06 | -2,14 | -0,37 | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 92,565,84 | 7.11. | | 3,92 | 8,06 | -2,14 | -0,48 | | BNAHQC | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.GBP H | GBP | 88,24 | 7.11. | | 2,55 | 8,04 | -7,29 | -5,63 | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,00 | 7.11. | | 1,69 | 8,04 | -10,70 | -10,95 | | A2PZYG | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I RH EUR | EUR | 115,555,90 | 7.11. | | 6,06 | 8,03 | 8,34 | - | | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 98,82 | 7.11. | | 3,89 | 8,02 | -2,32 | - | |
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