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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PFFP | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB T.PR.EUR | EUR | 102,13 | 7.11. |   | 3,68 | 8,62 | -5,96 | -4,07 |  | A2N8AD | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 10,21 | 7.11. | | 3,66 | 8,59 | -6,00 | -4,11 | | A1T8RM | BNPP F.S.ASIAN CITIES BD.N USD | USD | 92,95 | 7.11. |  | 3,66 | 8,45 | -9,57 | - | | A3DF88 | BNPP EASY EUR CORP BD.SRI PAB UE EUR | EUR | 9,39 | 7.11. | | 3,66 | 8,59 | - | - | | A1JVRX | BNPP FLEXI III SIGNATURE EUR I PLUS EUR | EUR | 10,885,19 | 7.11. | | 3,66 | 4,46 | 7,67 | 7,40 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 111,91 | 7.11. | | 3,65 | 5,89 | -2,42 | -2,91 | | A3D4LE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,52 | 7.11. | | 3,64 | 4,47 | - | - | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 114,87 | 7.11. | | 3,64 | 4,99 | 3,79 | 4,76 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,93 | 7.11. | | 3,62 | 4,99 | 3,78 | 4,76 | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 89,10 | 6.11. | | 3,57 | 11,36 | -15,14 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 168,20 | 7.11. | | 3,57 | 8,25 | -6,34 | -5,19 | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 47,65 | 7.11. | | 3,56 | 8,16 | -5,61 | -6,01 | | A3C05B | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH AUD | AUD | 44,38 | 7.11. | | 3,56 | 11,40 | -10,03 | -13,47 | | A3EAWM | BNPP F.RMB BOND C.CNH | CNH | 995,03 | 7.11. | | 3,55 | 4,99 | - | - | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 452,00 | 7.11. | | 3,54 | 5,23 | 2,17 | 5,30 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,62 | 7.11. | | 3,54 | 4,88 | 3,45 | 4,22 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,71 | 7.11. | | 3,53 | 8,14 | -5,65 | -6,04 | | A2PQ4U | BNPP FLEXI I BD.EMERG.INV.GR.I PL. | EUR | 104,24 | 6.11. | | 3,48 | 8,30 | -8,73 | -4,95 | | A2JHK7 | BNPP INSTICASH EUR 3M IT1 EUR | EUR | 105,74 | 7.11. | | 3,44 | 4,06 | 6,89 | 6,03 | | A0NEK1 | BNPP INSTICASH EUR 3M I EUR | EUR | 106,89 | 7.11. | | 3,44 | 4,06 | 6,89 | 6,03 | |
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