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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A400LQ | BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,30 | 16.4. |   | 0,11 | 3,62 | - | - |  | A3D4LF | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 10,99 | 16.4. | | 1,26 | 6,63 | - | - | | A3D4LG | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | USD | 10,42 | 16.4. | | 1,25 | 1,16 | - | - | | A2PY4J | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 12,987,92 | 15.4. | | 2,00 | 6,61 | 20,59 | - | | A2PZYF | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I DISTRIBUTION | USD | 116,79 | 15.4. | | 2,32 | 8,03 | 18,71 | - | | A2PSWC | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,452,88 | 16.4. | | 3,03 | -0,85 | -11,02 | - | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 76,95 | 16.4. | | -5,49 | -5,26 | - | - | | A2PZYV | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 19,12 | 16.4. |  | -25,60 | -21,48 | -3,43 | - | | A2PY4U | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER I CAPITALISATION | EUR | 76,99 | 16.4. | | -25,34 | -20,53 | -10,98 | - | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 96,56 | 16.4. | | 0,41 | -2,18 | 6,94 | - | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 106,11 | 16.4. | | 0,63 | -2,19 | 7,98 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 988,16 | 16.4. | | -8,66 | -8,47 | 4,52 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,033,46 | 16.4. | | -8,67 | -8,46 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,042,57 | 16.4. | | -8,22 | -6,96 | 14,14 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 94,26 | 16.4. | | -8,18 | -6,80 | 8,85 | - | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 155,03 | 16.4. | | -3,11 | -4,97 | 5,59 | - | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 130,06 | 16.4. | | 1,02 | -0,12 | 13,74 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 122,00 | 16.4. | | -8,59 | -8,41 | 1,95 | - | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 927,96 | 16.4. | | -7,92 | -6,25 | - | - | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,69 | 16.4. | | -3,60 | -5,43 | 4,06 | - | |
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