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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,26 | 25.11. |   | 2,19 | 1,77 | 8,19 | -11,77 |  | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,96 | 25.11. | | 4,07 | 3,55 | 8,19 | - | | A2PU7E | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 98,12 | 25.11. | | 2,57 | 2,56 | 8,18 | -2,09 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,099,56 | 26.11. | | 5,80 | 4,57 | 8,17 | -11,77 | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,72 | 25.11. | | 2,07 | 1,64 | 8,07 | -11,87 | | A3DY9P | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,34 | 24.11. | | 1,95 | 0,70 | 7,94 | - | | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 126,78 | 25.11. | | 7,40 | 0,02 | 7,86 | 7,12 | | A3C07B | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 120,76 | 25.11. |  | -5,02 | -4,37 | 7,81 | 5,75 | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,99 | 26.11. | | 2,51 | 3,39 | 7,78 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,21 | 25.11. | | 2,44 | 3,47 | 7,77 | - | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,51 | 25.11. | | 1,28 | 0,90 | 7,72 | - | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,66 | 25.11. | | 1,28 | 0,90 | 7,71 | -10,39 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,66 | 25.11. | | 1,64 | 1,26 | 7,71 | -9,56 | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 98,70 | 26.11. | | 2,68 | 3,40 | 7,57 | - | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 118,917,00 | 26.11. | | 1,58 | 3,14 | 7,51 | 1,39 | | 935744 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAPITALISATION | EUR | 161,56 | 25.11. | | 2,07 | 2,03 | 7,48 | -4,36 | | A3EAX8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY K CAPITALISATION | EUR | 128,76 | 25.11. | | -6,66 | -9,25 | 7,44 | - | | A1T8XV | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 334,89 | 25.11. | | -6,66 | -9,26 | 7,43 | 28,09 | | A40CF8 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH DISTRIBUTION | CNH | 84,60 | 25.11. | | 10,09 | 1,83 | 7,40 | - | | A3EAR6 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,002,82 | 25.11. | | 10,09 | 1,84 | 7,40 | - | |
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