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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,81 | 6.2. |   | 0,17 | 1,89 | 8,75 | 8,13 |  | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,22 | 6.2. | | 0,17 | 1,89 | 8,75 | 8,13 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 6.2. |  | 0,76 | 0,63 | 8,55 | -9,69 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 6.2. | | 0,75 | 0,62 | 8,54 | -9,70 | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,82 | 6.2. | | 0,31 | 2,20 | 8,51 | - | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,30 | 6.2. | | 0,31 | 2,20 | 8,51 | - | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 132,88 | 6.2. | | -1,23 | -2,24 | 8,31 | 21,40 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 107,03 | 6.2. | | 7,88 | 16,36 | 8,28 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 197,30 | 6.2. | | 7,47 | 5,73 | 8,24 | 3,67 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 284,77 | 6.2. | | 7,47 | 5,73 | 8,24 | 3,67 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,76 | 6.2. |  | 0,73 | 0,84 | 8,22 | -9,89 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,28 | 6.2. | | 0,73 | 0,85 | 8,21 | -9,89 | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,28 | 6.2. | | 0,59 | 1,34 | 8,15 | -11,04 | | A2AN25 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 218,23 | 6.2. | | 1,10 | 5,38 | 8,10 | 10,63 | | A3CT5A | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 7,47 | 6.2. | | -0,22 | 9,99 | 8,06 | - | | A3C9ED | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X CAPITALISATION | EUR | 83,157,56 | 6.2. | | 0,77 | 0,42 | 8,06 | - | | A3DJ1H | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 80,73 | 6.2. | | 0,59 | 1,20 | 8,02 | -11,16 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,04 | 6.2. | | 0,07 | 3,02 | 8,00 | -6,48 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,08 | 6.2. | | 0,07 | 3,03 | 8,00 | -7,00 | | A3EAYE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,063,47 | 6.2. | | -1,75 | -12,52 | 7,82 | - | |
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