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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 406,47 | 3.7. |   | -0,41 | 3,41 | 4,60 | 8,06 |  | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 7,01 | 3.7. | | 6,16 | 3,39 | 4,01 | -18,30 | | A2PEV9 | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 109,88 | 2.7. | | 1,51 | 3,39 | 12,24 | 10,62 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,45 | 3.7. | | 0,23 | 3,38 | 0,67 | -13,03 | | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,96 | 2.7. |  | 3,01 | 3,37 | - | - | | A40DJ4 | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,175,02 | 3.7. | | 1,57 | 3,36 | - | - | | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 70,18 | 3.7. | | 6,14 | 3,36 | 4,10 | -18,23 | | A410QD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC RH CNH MD2 DISTRIBUTION | CNH | 996,86 | 3.7. | | 1,41 | 3,35 | - | - | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 769,96 | 3.7. | | 8,91 | 3,34 | 34,45 | 47,89 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 335,55 | 3.7. | | 8,91 | 3,34 | 34,45 | 47,89 | | A3C05F | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 49,81 | 3.7. | | -3,26 | 3,34 | 20,45 | 1,15 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,64 | 3.7. | | 0,23 | 3,33 | - | - | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,065,49 | 3.7. | | 2,52 | 3,32 | -1,49 | -14,38 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 378,23 | 3.7. | | 0,35 | 3,27 | 30,43 | 74,16 | | A2JQ2W | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 85,23 | 3.7. | | 0,20 | 3,26 | 0,19 | - | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,38 | 3.7. | | 0,65 | 3,26 | - | - | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 324,71 | 3.7. | | 0,19 | 3,25 | -1,89 | -15,10 | | A2PQLX | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 121,26 | 2.7. | | -1,79 | 3,24 | 12,60 | 19,91 | | A2PPNQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 121,41 | 2.7. | | -1,79 | 3,24 | 12,59 | 19,91 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 362,42 | 3.7. | | 0,33 | 3,23 | 30,25 | 73,71 | |
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