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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 192,79 | 27.11. |   | 3,98 | 6,58 | 5,69 | 22,84 |  | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 122,50 | 27.11. | | 3,98 | 6,58 | 5,68 | 22,82 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 127,71 | 27.11. | | 1,74 | 6,54 | -11,69 | - | | A3C06M | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 89,94 | 26.11. |  | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,06 | | A2H5BY | BNPP F.GREEN BD.C.EUR | EUR | 80,42 | 26.11. | | 2,18 | 6,53 | -11,55 | -12,07 | | BNP160 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.N | EUR | 105,36 | 26.11. | | 3,62 | 6,52 | - | - | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 108,624,00 | 27.11. | | 2,32 | 6,51 | -28,03 | -27,02 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 132,602,90 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -11,98 | -10,78 | | A3C05C | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.C.RH CNH | CNH | 426,78 | 26.11. | | 1,83 | 6,50 | -6,02 | -6,43 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,52 | 27.11. | | 2,30 | 6,49 | -11,99 | -10,80 | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 122,06 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -12,09 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 88,96 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -11,21 | - | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 387,31 | 26.11. | | 2,14 | 6,48 | -7,01 | -4,68 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,05 | 27.11. | | 2,48 | 6,44 | -10,51 | -11,18 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,45 | 27.11. | | 2,48 | 6,43 | -10,51 | -11,19 | | A2PUWQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 84,91 | 27.11. | | 2,11 | 6,43 | -7,73 | -5,74 | | A2JQU0 | BNPP F.CHINA EQ.I EUR | EUR | 100,71 | 26.11. | | 14,05 | 6,41 | -34,98 | -10,82 | | BNP164 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.K | EUR | 105,08 | 26.11. | | 3,59 | 6,40 | - | - | | A3EAP5 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC H | EUR | 152,25 | 27.11. | | 5,83 | 6,40 | 19,74 | - | | A3CPMV | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M I | EUR | 111,84 | 26.11. | | 5,28 | 6,38 | 13,96 | - | |
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