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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PY4U | BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER I CAPITALISATION | EUR | 107,15 | 25.11. |   | 3,91 | -0,58 | 45,98 | - |  | A41MZC | BNP PARIBAS FUNDS - ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INCOME - CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 32,42 | 25.11. | | - | - | - | - | | A41NG8 | BNP PARIBAS FUNDS - ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE INCOME - CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 29,70 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 106,74 | 25.11. | | 10,99 | 3,07 | 22,97 | - | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 118,27 | 25.11. | | 12,16 | 4,06 | 25,10 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,081,19 | 25.11. | | -0,06 | -5,90 | 12,06 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,106,62 | 25.11. | | -0,12 | -5,95 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,253,94 | 25.11. | | 1,27 | -4,61 | 21,30 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 100,29 | 25.11. | | 0,86 | -4,91 | 17,51 | - | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 171,03 | 25.11. | | 6,89 | 0,66 | 19,80 | - | | A41A5F | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION | EUR | 100,44 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 132,98 | 25.11. | | -0,36 | -6,26 | 11,44 | - | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,030,39 | 25.11. | | 2,24 | -3,61 | - | - | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 99,10 | 25.11. | | 6,51 | -0,46 | 18,16 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 15,011,00 | 25.11. | | 12,75 | 6,86 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 124,59 | 25.11. | | 13,49 | 5,65 | 32,33 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 107,95 | 25.11. | | 1,59 | -4,22 | 18,90 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 268,05 | 25.11. | | 1,84 | -3,96 | 19,87 | - | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 164,43 | 25.11. | | 22,05 | 21,54 | 33,34 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 169,45 | 25.11. | | 20,95 | 20,25 | 32,54 | - | |
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