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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3CTJK | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TP | EUR | 174,14 | 7.11. |   | 28,24 | 38,28 | 51,40 | - |  | BNPP03 | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB TX | EUR | 168,632,00 | 7.11. | | 28,44 | 38,53 | 52,53 | - | | A3CPT0 | BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UE | EUR | 17,44 | 7.11. | | 28,25 | 38,29 | 51,56 | - | | A3CUZG | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TC | EUR | 64,86 | 7.11. | | 24,60 | 10,42 | -25,87 | - | | A3CTRW | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TI | USD | 60,42 | 7.11. | | 22,37 | 12,18 | -29,49 | - | | A3CUZS | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TIP | EUR | 66,913,62 | 7.11. | | 25,32 | 11,17 | -23,81 | - | | A3CUZF | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TP | EUR | 66,61 | 7.11. | | 25,18 | 11,03 | -24,06 | - | | A3CUZP | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TX | USD | 60,908,00 | 7.11. | | 22,71 | 12,53 | -29,01 | - | | A3CUZN | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.TX | USD | 56,344,00 | 7.11. | | 22,61 | 12,45 | -28,97 | - | | A3CT5A | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | EUR | 6,63 | 7.11. | | 25,03 | 10,87 | -24,40 | - | | A3CT5B | BNPP EASY MSCI CH.SEL.SRI S-S.10%C.UE | USD | 6,04 | 7.11. | | 22,37 | 12,19 | -29,47 | - | | A2AFS0 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.C. | EUR | 222,33 | 7.11. | | 8,84 | 17,98 | 10,87 | - | | A2PVH5 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.P. | EUR | 250,69 | 7.11. | | 9,36 | 18,64 | 13,37 | - | | A3EAPX | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.P. | EUR | 132,89 | 7.11. | | 9,36 | 18,64 | 13,37 | - | | A2JDJ0 | BNPP EASY MSCI E.ESG FILT.M.TE T.X | EUR | 258,571,00 | 7.11. | | 9,38 | 18,66 | 13,53 | - | | A3EAPT | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.C. | USD | 108,59 | 7.11. | | 13,49 | 20,88 | -6,90 | - | | A3EAPS | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | GBP | 196,14 | 7.11. |  | 11,62 | 14,75 | -1,13 | - | | A2H5Q1 | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.P. | USD | 145,48 | 7.11. | | 13,89 | 21,36 | -5,15 | - | | A2P7VB | BNPP EASY MSCI EM.ESG F.M.TE T.X | USD | 125,731,10 | 7.11. | | 14,01 | 21,51 | -4,73 | - | | A3EAPV | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.C | USD | 156,75 | 7.11. | | 7,82 | 15,03 | -10,05 | - | |
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