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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 95,46 | 25.11. |   | 0,40 | 1,71 | 7,27 | - |  | A0YE8B | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I CAPITALISATION | EUR | 340,96 | 25.11. |  | 1,53 | -4,57 | 7,20 | 20,43 | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 163,23 | 25.11. | | 1,39 | -0,21 | 7,18 | - | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 115,14 | 25.11. | | 1,33 | -0,26 | 7,13 | 18,13 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,70 | 25.11. | | 1,49 | 1,10 | 7,12 | - | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,18 | 25.11. | | 1,48 | 1,09 | 7,12 | -10,39 | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,13 | 25.11. | | 1,87 | 1,40 | 7,07 | -13,11 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 146,76 | 25.11. | | 1,83 | 0,23 | 7,01 | 14,92 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 61,54 | 25.11. | | 1,82 | 0,23 | 7,01 | 14,90 | | A1T80V | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 182,21 | 25.11. | | 6,55 | 6,75 | 6,90 | 7,72 | | A1T80U | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 271,01 | 25.11. | | 6,55 | 6,76 | 6,90 | 7,71 | | A2PN8W | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAPITALISATION | USD | 80,71 | 25.11. | | 14,40 | 14,99 | 6,89 | 66,52 | | A2PN8M | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 72,63 | 25.11. | | 14,39 | 14,99 | 6,87 | 66,50 | | A1H8VC | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,635,57 | 25.11. | | 1,44 | -4,66 | 6,87 | 19,77 | | A3E4Y5 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG HYDROGEN ECONOMY TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 110,99 | 25.11. | | 26,79 | 21,84 | 6,83 | - | | A3DBFM | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,48 | 25.11. | | 0,63 | 1,97 | 6,49 | - | | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,82 | 26.11. | | 2,14 | 2,98 | 6,49 | - | | A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 105,59 | 25.11. | | 2,08 | 3,06 | 6,47 | - | | A3DKBQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND U12 DISTRIBUTION | EUR | 94,57 | 25.11. |  | 2,08 | 3,06 | 6,47 | - | | A3EAWR | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 94,25 | 25.11. | | 0,62 | 1,96 | 6,44 | - | |
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