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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 52,62 | 19.8. |   | 22,74 | 35,17 | 0,88 | - |  | A2QDCA | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 129,58 | 19.8. |  | 9,78 | 5,96 | 0,86 | 23,14 | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,60 | 20.8. | | 1,79 | 0,99 | 0,82 | - | | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 454,46 | 19.8. | | 0,24 | 1,09 | 0,68 | - | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 205,33 | 20.8. | | 0,26 | 0,81 | 0,68 | -11,76 | | A3CUZG | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 71,95 | 19.8. | | 13,19 | 42,64 | 0,64 | - | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,76 | 19.8. | | 0,01 | 1,09 | 0,55 | -12,18 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,071,81 | 20.8. | | 3,13 | -0,07 | 0,32 | -14,04 | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,82 | 20.8. | | 1,77 | 0,93 | 0,06 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 19.8. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A3DCR6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 115,37 | 19.8. | | 2,17 | 5,83 | -0,03 | 14,07 | | A3EAV9 | BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC N CAPITALISATION | EUR | 90,53 | 18.8. | | 1,98 | 1,22 | -0,15 | - | | A3EAPQ | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 85,79 | 19.8. | | -0,15 | 0,82 | -0,27 | - | | A2AF77 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAPITALISATION | EUR | 131,384,00 | 19.8. | | -0,14 | 0,83 | -0,30 | -13,28 | | A2DH5P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,43 | 19.8. | | -0,15 | 0,82 | -0,32 | -13,31 | | A2PL8W | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 120,93 | 19.8. | | -0,15 | 0,82 | -0,40 | - | | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,39 | 19.8. | | -0,41 | 0,40 | -0,44 | - | | A0MPTZ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES I CAPITALISATION | EUR | 327,49 | 19.8. | | 7,44 | 1,46 | -0,59 | 7,05 | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 78,63 | 20.8. | | 30,10 | -0,64 | -0,59 | 5,63 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 201,62 | 19.8. | | -0,03 | 0,65 | -0,60 | -12,65 | |
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