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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D6K9 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,73 | 6.2. |   | 0,72 | 1,15 | 8,87 | - |  | A3D6K8 | BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,12 | 6.2. | | 0,72 | 1,15 | 8,86 | - | | A3C04A | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK X CAPITALISATION | EUR | 108,892,10 | 6.2. | | 0,59 | 0,40 | 8,79 | -28,88 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,68 | 6.2. |  | 0,74 | 1,03 | 8,78 | -9,06 | | A3DJZX | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 108,62 | 6.2. | | 0,91 | 4,03 | 8,77 | - | | A3DJZF | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 101,80 | 6.2. | | 0,92 | 4,04 | 8,76 | - | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 111,10 | 6.2. | | 0,17 | 2,77 | 8,76 | -0,30 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,07 | 6.2. |  | 0,60 | 1,49 | 8,75 | -10,12 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,83 | 9.2. | | 0,19 | 1,87 | 8,74 | 8,15 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,24 | 9.2. | | 0,19 | 1,87 | 8,74 | 8,14 | | A1H84V | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,63 | 6.2. | | 0,76 | 0,63 | 8,55 | -9,69 | | A1H855 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 109,79 | 6.2. | | 0,75 | 0,62 | 8,54 | -9,70 | | A3D6LA | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,82 | 6.2. | | 0,31 | 2,20 | 8,51 | - | | A3D6LB | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 10,30 | 6.2. | | 0,31 | 2,20 | 8,51 | - | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 132,88 | 6.2. | | -1,23 | -2,24 | 8,31 | 21,40 | | A3CTJM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE PRIVILEGE RH CHF DISTRIBUTION | CHF | 107,03 | 6.2. | | 7,88 | 16,36 | 8,28 | - | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 197,30 | 6.2. | | 7,47 | 5,73 | 8,24 | 3,67 | | A0YCX4 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 284,77 | 6.2. | | 7,47 | 5,73 | 8,24 | 3,67 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,76 | 6.2. | | 0,73 | 0,84 | 8,22 | -9,89 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,28 | 6.2. | | 0,73 | 0,85 | 8,21 | -9,89 | |
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