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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DH5V | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 104,62 | 3.7. |  | 1,14 | 1,39 | 6,46 | - |  | A3DJZV | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,85 | 3.7. |  | 1,14 | 1,37 | 6,46 | - |  | A3DKBQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND U12 DISTRIBUTION | EUR | 93,70 | 3.7. |  | 1,14 | 1,38 | 6,46 | - |  | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,19 | 3.7. |  | 1,13 | 2,72 | 8,25 | 6,98 |  | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 221,42 | 3.7. |  | 1,13 | 2,72 | 8,25 | 6,98 |  | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 122,76 | 3.7. |  | 1,13 | 0,13 | -9,99 | -16,92 |  | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,74 | 3.7. |  | 1,13 | 2,73 | 8,06 | 6,66 |  | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 121,97 | 3.7. |  | 1,13 | 2,73 | 8,06 | 6,66 |  | A3EAX1 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC H CHN MD DISTRIBUTION | CNH | 832,43 | 3.7. |  | 1,10 | 3,09 | 0,38 | - |  | A40JHV | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,014,21 | 3.7. |  | 1,05 | 4,48 | - | - |  | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 105,00 | 3.7. |  | 1,00 | 6,53 | 18,34 | 6,99 |  | A3DA67 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 86,94 | 3.7. |  | 1,00 | 2,32 | 2,63 | - |  | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 90,35 | 3.7. |  | 0,99 | 3,95 | 3,28 | -12,41 |  | A2H5BY | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 78,24 | 3.7. |  | 0,99 | 3,93 | 3,27 | -12,41 |  | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 120,28 | 3.7. |  | 0,96 | 4,86 | 5,09 | - |  | A0MPJ0 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 127,21 | 3.7. |  | 0,91 | 12,10 | 36,45 | 38,36 |  | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,49 | 3.7. |  | 0,91 | 2,55 | -0,80 | 2,22 |  | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 102,79 | 3.7. |  | 0,88 | 0,88 | 4,88 | - |  | A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 457,37 | 3.7. |  | 0,88 | 4,68 | 2,28 | - |  | A1H806 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,11 | 3.7. |  | 0,86 | 4,68 | 5,89 | - |  |
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