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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1XD6S | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.IH EUR H | EUR | 111,92 | 27.11. |   | 3,45 | 7,85 | -7,11 | - |  | A2QK7H | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 USD DISTRIBUTION | USD | 86,12 | 28.11. | | 3,44 | 14,45 | -14,62 | - | | A3CPFP | BNPP F.GREEN TIGERS U2 USD | USD | 72,74 | 28.11. |  | 3,43 | 6,87 | -20,00 | - | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 123,00 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,53 | 5,36 | | A2P3BY | BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR | EUR | 104,74 | 28.11. | | 3,42 | 3,76 | 6,52 | - | | A3EAWR | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 95,17 | 27.11. | | 3,42 | 4,40 | - | - | | A3DBFM | BNPP F.RMB BOND C.H EUR | EUR | 102,52 | 27.11. | | 3,41 | 4,40 | - | - | | A2DHWH | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 132,28 | 28.11. | | 3,39 | 9,60 | 6,44 | 33,44 | | A2AL31 | BNPP EASY ESG QUALITY EUROPE UE EUR | EUR | 166,88 | 28.11. | | 3,39 | 9,60 | 6,45 | 33,44 | | A0NGBR | BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR | EUR | 105,75 | 28.11. | | 3,38 | 3,72 | 6,46 | 5,51 | | A2P68F | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C.RH | EUR | 83,54 | 28.11. |  | 3,37 | 3,84 | -9,55 | - | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,80 | 27.11. | | 3,37 | 6,18 | 8,92 | -0,42 | | A3DWVR | BNPP F.GREEN TIGERS C.HKD | HKD | 99,06 | 27.11. | | 3,36 | 7,15 | - | - | | A1T8SH | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 42,97 | 26.11. | | 3,34 | 6,10 | 7,57 | -3,73 | | A14WUN | BNP PARIBAS FUNDS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT X DISTRIBUTION | EUR | 97,15 | 27.11. | | 3,34 | 5,00 | 2,16 | -0,75 | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 106,421,00 | 28.11. | | 3,32 | - | - | - | | A1409S | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 111,44 | 27.11. | | 3,32 | 8,50 | -4,60 | -3,76 | | A2N63Y | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR H | EUR | 108,98 | 27.11. | | 3,31 | 7,72 | -7,47 | -5,79 | | A3EAR5 | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE U2 USD MD DISTRIBUTION | USD | 95,76 | 26.11. | | 3,30 | 14,03 | - | - | | A1H81Q | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.I EUR | EUR | 153,90 | 27.11. | | 3,29 | 7,49 | -8,51 | -8,46 | |
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