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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2ADB5 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,538,90 | 16.4. |   | -10,22 | -4,80 | 19,52 | 41,65 |  | A2ADB6 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 13,97 | 16.4. | | -10,22 | -4,80 | 19,59 | 41,76 | | A3EAP2 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 140,41 | 16.4. | | -10,22 | -4,80 | 19,75 | - | | A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 90,25 | 16.4. | | -6,25 | -4,81 | 1,19 | - | | A3EAP4 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 138,12 | 16.4. | | -10,22 | -4,81 | 19,57 | 41,72 | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 228,89 | 16.4. | | -14,85 | -4,87 | -7,79 | 50,44 | | A1T80M | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 88,30 | 16.4. | | -18,16 | -4,90 | 13,98 | 77,53 | | A1T80L | BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | USD | 167,27 | 16.4. | | -18,17 | -4,90 | 13,98 | 77,53 | | A3EAWC | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 75,42 | 15.4. |  | -7,52 | -4,94 | -8,65 | - | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 155,03 | 16.4. | | -3,11 | -4,97 | 5,59 | - | | A1T8UT | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 193,45 | 16.4. | | -0,63 | -5,00 | 5,61 | 43,20 | | A3EAZA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 149,80 | 16.4. | | -18,12 | -5,02 | 6,28 | - | | A3EAP3 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 180,08 | 16.4. | | -10,07 | -5,04 | 44,81 | 97,29 | | 935621 | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | JPY | 6,966,00 | 16.4. | | -8,86 | -5,10 | 33,07 | 98,57 | | A4139M | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 95,13 | 16.4. | | -14,99 | -5,10 | - | - | | A0H06Z | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP I CAPITALISATION | USD | 38,64 | 16.4. | | -12,30 | -5,15 | 4,15 | 74,21 | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 122,66 | 16.4. | | -3,09 | -5,19 | 6,75 | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 108,42 | 16.4. | | -10,57 | -5,19 | -11,46 | 34,72 | | A1T8X8 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD DISTRIBUTION | USD | 542,07 | 16.4. | | -15,75 | -5,20 | 17,79 | 89,60 | | A1T8X7 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 2,376,35 | 16.4. | | -15,75 | -5,20 | 17,79 | 89,59 | |
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