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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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971410 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 505,05 | 27.11. |   | 4,10 | 5,46 | 3,71 | 7,22 |  | 971409 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 107,71 | 27.11. | | 4,10 | 5,46 | 3,64 | 7,15 | | A3CNQ0 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.RH EUR | EUR | 67,08 | 28.11. |  | 2,20 | 5,44 | -24,03 | - | | A2H5T0 | BNPP F.RMB BOND X USD | USD | 1,285,17 | 27.11. | | 3,47 | 5,44 | 1,45 | 22,32 | | A3DCR6 | BNPP EASY MSCI J.SRI S-S.PAB 5%C.TC | EUR | 111,22 | 27.11. | | 0,70 | 5,42 | -9,42 | - | | A1T8U5 | BNPP F.EURO EQ.X.EUR | EUR | 281,00 | 26.11. | | 1,19 | 5,42 | 11,09 | - | | A3EAWM | BNPP F.RMB BOND C.CNH | CNH | 999,07 | 26.11. | | 4,19 | 5,41 | - | - | | A1T8VL | BNPP F.EUROPE GROWTH X EUR | EUR | 127,32 | 27.11. | | 1,22 | 5,40 | 2,17 | - | | A0NDPX | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 143,01 | 27.11. | | 4,90 | 5,40 | 12,26 | 13,03 | | A3C054 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 119,13 | 27.11. | | 1,22 | 5,39 | 3,40 | 28,61 | | A2PPBA | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 94,25 | 26.11. | | 4,01 | 5,37 | 3,59 | 7,02 | | A3EAUG | BNPP F.EURO SHORT TERM CORP.BD.OPP.K | EUR | 96,77 | 26.11. |  | 3,64 | 5,36 | -1,86 | - | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 100,51 | 27.11. | | 2,60 | 5,32 | 6,35 | -4,37 | | A2QGX3 | BNPP F.SU.EURO CORPORATE BD.C.CHF H | CHF | 93,41 | 26.11. | | 1,99 | 5,31 | -8,62 | - | | A2PDZW | BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP. | EUR | 1,121,05 | 27.11. | | 4,65 | 5,30 | 8,48 | 8,76 | | A1T8TU | BNPP F.GL.BD.OPPORT.N EUR | EUR | 113,99 | 26.11. | | 1,09 | 5,28 | -10,13 | - | | A3CPFL | BNPP F.GREEN TIGERS U2 RH SGD | SGD | 76,73 | 27.11. | | 1,91 | 5,27 | -23,52 | - | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 245,54 | 27.11. | | 4,74 | 5,24 | 12,10 | 12,94 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 109,42 | 27.11. | | 4,74 | 5,24 | 12,10 | 12,94 | | 989193 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,82 | 27.11. | | 2,64 | 5,23 | -3,08 | -3,67 | |
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