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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,89 | 19.8. |   | 2,46 | 2,72 | 6,01 | -1,77 |  | A0H06Y | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 213,91 | 19.8. | | 0,67 | 2,71 | 14,26 | 37,20 | | A2PN8T | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 59,52 | 19.8. |  | 2,02 | 2,69 | -13,00 | 38,58 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,15 | 20.8. | | 1,47 | 2,69 | 8,89 | 7,58 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 106,57 | 20.8. | | 1,47 | 2,69 | 8,89 | 7,53 | | A1409R | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I CAPITALISATION | USD | 112,29 | 20.8. | | 4,98 | 2,68 | 9,65 | -2,34 | | A1T822 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 109,78 | 20.8. | | 3,71 | 2,67 | - | -3,74 | | A0NE8Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION | EUR | 290,68 | 19.8. | | 1,30 | 2,66 | 11,18 | 42,05 | | A3EAU1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT K CAPITALISATION | EUR | 126,08 | 19.8. | | 1,30 | 2,66 | 11,19 | - | | A0NGEA | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N DISTRIBUTION | EUR | 139,10 | 19.8. | | 1,29 | 2,66 | 11,18 | 42,04 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,57 | 20.8. | | 1,45 | 2,64 | 8,81 | 7,61 | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 227,04 | 20.8. | | 2,37 | 2,62 | 14,67 | 61,65 | | A14SK7 | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 245,67 | 19.8. | | -7,61 | 2,54 | 6,71 | 59,37 | | A3EAYT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 93,46 | 18.8. | | -0,82 | 2,53 | 4,69 | - | | A1T8WA | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 511,95 | 19.8. | | -7,61 | 2,53 | 6,70 | 59,37 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 221,91 | 19.8. | | 1,36 | 2,50 | 8,56 | 7,25 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 102,42 | 19.8. | | 1,36 | 2,50 | 8,56 | 7,25 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,25 | 20.8. | | 1,36 | 2,50 | 8,37 | 6,97 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,97 | 20.8. | | 1,36 | 2,50 | 8,37 | 6,97 | | A3EARZ | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 88,95 | 19.8. | | 1,75 | 2,47 | -4,92 | - | |
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