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A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 90,42 | 20.8. |   | 0,78 | 3,47 | 3,61 | -0,09 |  | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 96,45 | 20.8. | | 0,62 | 2,90 | 6,57 | - | | A3DNUU | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION | USD | 98,39 | 20.8. | | 1,85 | 4,83 | 11,37 | - | | A3EAWP | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 95,14 | 20.8. |  | 2,65 | 2,24 | 15,67 | 26,39 | | A2AN26 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CAPITALISATION | USD | 112,91 | 20.8. | | 3,21 | 3,11 | 7,44 | - | | A3DA65 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I CNH CAPITALISATION | CNH | 1,170,04 | 20.8. | | 0,92 | 3,83 | - | - | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 100,51 | 20.8. | | -8,40 | -1,83 | - | - | | A3D80G | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,60 | 20.8. | | 1,79 | 0,99 | 0,82 | - | | A3DA63 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 107,43 | 20.8. | | 1,12 | 3,59 | - | - | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,37 | 20.8. | | 0,28 | 2,28 | - | - | | A3DCSC | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 106,23 | 20.8. | | 3,10 | 2,94 | 6,80 | - | | A3DCR8 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 100,11 | 20.8. | | 3,10 | 2,93 | 6,80 | - | | A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 97,82 | 20.8. | | 1,77 | 0,93 | 0,06 | - | | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,339,58 | 20.8. | | 3,48 | 3,53 | 8,68 | 22,21 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,04 | 20.8. | | -7,41 | -5,60 | -13,92 | 10,87 | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,03 | 20.8. | | -7,40 | -5,60 | -13,92 | 10,87 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,71 | 20.8. | | -2,38 | -3,49 | - | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 134,91 | 20.8. | | -6,41 | -3,98 | -8,48 | 20,24 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 91,29 | 20.8. | | -6,45 | -4,00 | -8,54 | 20,14 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 81,23 | 20.8. | | -1,80 | -2,53 | -7,43 | - | |
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