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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 105,97 | 5.2. |   | 0,07 | -0,26 | 5,50 | - |  | A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 100,15 | 6.2. |  | 0,65 | -0,32 | 5,49 | -13,89 | | A3DECT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND NH EUR CAPITALISATION | EUR | 102,38 | 6.2. |  | 0,50 | -0,02 | 5,43 | - | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 169,48 | 6.2. | | 1,14 | 1,11 | 5,35 | 3,13 | | A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 56,75 | 6.2. | | 3,82 | 25,44 | 5,35 | -44,92 | | A3EART | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 66,05 | 6.2. | | 3,71 | 25,28 | 5,28 | - | | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 105,62 | 5.2. | | 0,07 | -0,31 | 5,24 | - | | A3EARU | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 62,91 | 6.2. | | 3,71 | 25,24 | 5,22 | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,90 | 6.2. | | 0,63 | -0,11 | 5,17 | -14,07 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 83,73 | 6.2. | | 0,48 | 0,30 | 4,95 | - | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,69 | 6.2. | | 1,12 | 0,97 | 4,86 | 2,28 | | A3EAWS | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 89,11 | 6.2. | | 0,62 | 0,81 | 4,86 | 4,96 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 128,14 | 6.2. | | 1,12 | 0,95 | 4,85 | 2,28 | | A3EAPP | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 129,99 | 5.12. | | 0,81 | -0,82 | 4,73 | - | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,60 | 6.2. | | 0,60 | -0,07 | 4,63 | -14,32 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,47 | 6.2. | | 0,60 | -0,07 | 4,62 | -14,32 | | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 107,07 | 6.2. | | -0,30 | -7,81 | 4,61 | 10,88 | | A3EAW8 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 929,76 | 6.2. | | 0,10 | 3,45 | 4,59 | - | | A3DECK | BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 77,204,00 | 5.12. | | 0,56 | -1,09 | 4,51 | - | | A3EAW4 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND PRIVILEGE H CHF CAPITALISATION | CHF | 103,11 | 6.2. | | 0,48 | 0,57 | 4,30 | - | |
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