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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3C9H4 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 8,64 | 30.10. |  | -0,55 | -1,61 | 3,62 | - |  | A2PPBB | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 108,40 | 26.11. |  | -5,90 | -4,47 | 3,31 | 10,85 |  | A3DECM | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE K CAPITALISATION | EUR | 91,74 | 26.11. |  | 0,32 | -4,84 | 3,29 | - |  | A1JWEP | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE N CAPITALISATION | EUR | 214,83 | 26.11. |  | 0,32 | -4,85 | 3,28 | 8,88 |  | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 168,73 | 26.11. |  | 1,81 | 1,38 | 3,17 | 4,01 |  | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,75 | 26.11. |  | -6,36 | -4,40 | 3,11 | - |  | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,72 | 26.11. |  | 0,77 | 0,20 | 2,95 | -15,00 |  | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,92 | 26.11. |  | 0,77 | 0,20 | 2,94 | -15,01 |  | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 68,773,00 | 26.11. |  | 2,64 | -1,16 | 2,75 | -26,93 |  | A3EAPM | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 55,479,00 | 26.11. |  | 2,65 | -1,14 | 2,74 | -26,94 |  | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,61 | 26.11. |  | 1,67 | 1,23 | 2,69 | 3,15 |  | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,23 | 26.11. |  | 1,67 | 1,23 | 2,69 | - |  | A2AE6P | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 16,10 | 26.11. |  | 8,42 | 10,32 | 2,17 | 81,70 |  | A3DA78 | BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 84,37 | 30.10. |  | -0,88 | -2,02 | 1,95 | - |  | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 118,80 | 26.11. |  | -2,33 | -5,43 | 1,90 | - |  | A2PU7H | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 67,63 | 26.11. |  | 2,28 | -1,55 | 1,86 | -27,93 |  | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 6,76 | 26.11. |  | 2,36 | -1,45 | 1,79 | -27,94 |  | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 147,38 | 26.11. |  | 1,31 | 0,83 | 1,47 | 1,04 |  | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 111,03 | 26.11. |  | 1,30 | 0,83 | 1,46 | 1,03 |  | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 325,13 | 26.11. |  | 0,31 | -0,30 | 1,41 | -17,11 |  |
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