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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 145,23 | 9.2. |   | -0,99 | -7,99 | 2,06 | -6,92 |  | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,80 | 9.2. |  | 1,08 | 0,13 | 1,98 | -2,17 | | A1T8VF | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 148,97 | 9.2. | | -1,04 | -3,74 | 1,87 | 11,75 | | A0MPU3 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES N CAPITALISATION | EUR | 231,35 | 9.2. | | 3,80 | 4,50 | 1,87 | -9,33 | | A1T8VE | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 62,47 | 9.2. | | -1,05 | -3,74 | 1,86 | 11,75 | | A1T8YY | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 186,38 | 9.2. | | 4,09 | 10,80 | 1,74 | -36,90 | | A3C055 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 165,40 | 9.2. | | -1,16 | -4,27 | 1,42 | 14,60 | | A3C053 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 116,02 | 9.2. | | -1,16 | -4,33 | 1,36 | 14,42 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 162,48 | 9.2. | | 0,34 | 1,23 | 0,52 | - | | A3EATQ | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 56,01 | 9.2. | | 16,03 | 75,69 | 0,50 | -44,34 | | A3DA64 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND I EUR CAPITALISATION | EUR | 102,42 | 9.2. | | -0,02 | -7,65 | 0,02 | - | | A3EAUJ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X3 CAPITALISATION | EUR | 0,01 | 9.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3CN80 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 71,659,00 | 9.2. | | 3,73 | 2,85 | -0,07 | -22,58 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 152,62 | 9.2. | | 0,41 | 1,33 | -0,09 | -12,19 | | A3EATT | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS I USD CAPITALISATION | USD | 61,59 | 9.2. | | 16,76 | 83,80 | -0,18 | - | | A1T8VH | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH N CAPITALISATION | EUR | 86,29 | 9.2. | | -1,12 | -4,46 | -0,39 | 7,65 | | A3EATU | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 61,29 | 9.2. | | 16,74 | 83,61 | -0,47 | - | | A3DECL | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY K EUR CAPITALISATION | EUR | 83,55 | 9.2. | | 4,01 | 9,96 | -0,52 | - | | A2PYTA | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD U RH USD CAPITALISATION | USD | 115,54 | 9.2. | | 2,86 | -8,58 | -1,01 | 4,47 | | A2PP8E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 7,04 | 9.2. | | 3,70 | 2,54 | -1,02 | -23,67 | |
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