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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,45 | 27.11. |   | 2,48 | 6,43 | -10,51 | -11,19 |  | A3DECK | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TX | EUR | 79,659,00 | 27.11. | | 2,47 | 7,52 | -17,12 | - | | A3C9ED | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TX | EUR | 82,789,73 | 27.11. | | 2,46 | 7,51 | -17,21 | - | | A3DJZZ | BNPP F.EURO FLEXIBLE BD.I EUR | EUR | 109,26 | 28.11. |  | 2,42 | 2,31 | - | - | | A1T8RF | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 86,47 | 27.11. | | 2,37 | 5,09 | -14,13 | -16,98 | | A3C9H5 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD UE | EUR | 8,25 | 27.11. | | 2,35 | 7,38 | -17,50 | - | | A3C9H3 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD UE | EUR | 7,93 | 27.11. | | 2,35 | 7,38 | -17,51 | - | | A3DA8A | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TP | EUR | 82,53 | 27.11. | | 2,34 | 7,37 | -17,47 | - | | A3DA79 | BNPP EASY JPM E.GR.S.& S.IG EUR BD TI | EUR | 82,56 | 27.11. | | 2,34 | 7,37 | -17,44 | - | | A2AN25 | BNPP F.RMB BOND C.USD | USD | 204,05 | 28.11. | | 2,33 | 4,21 | -2,12 | 15,24 | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 108,624,00 | 27.11. | | 2,32 | 6,51 | -28,03 | -27,02 | | A3CM2E | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y T.X | EUR | 95,942,38 | 27.11. | | 2,31 | 4,96 | -3,78 | -3,40 | | A3EAPR | BNPP EASY JPM E.E.GOV.BD.IG 3-5Y TX | EUR | 88,312,01 | 27.11. | | 2,31 | 4,96 | -3,78 | -3,54 | | A2PN2E | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 405,26 | 27.11. | | 2,31 | 7,18 | -10,26 | -9,74 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 132,602,90 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -11,98 | -10,78 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,52 | 27.11. | | 2,30 | 6,49 | -11,99 | -10,80 | | A2PU7F | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,21 | 27.11. | | 2,30 | 4,94 | -3,83 | -3,65 | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 122,06 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -12,09 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 88,96 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -11,21 | - | | A3D60P | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 106,03 | 27.11. | | 2,29 | 4,93 | - | - | |
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