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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3D8EM | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,73 | 6.2. |   | 0,45 | 2,99 | 12,77 | - |  | A2AGK8 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 114,29 | 6.2. |  | 0,44 | 9,10 | 20,14 | -3,64 | | A3CNUL | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR DISTRIBUTION | EUR | 79,52 | 6.2. | | 0,44 | 9,11 | 20,41 | - | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 126,739,00 | 6.2. | | 0,44 | 9,12 | 20,36 | -3,27 | | A2QMK4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 9,70 | 6.2. | | 0,44 | 9,05 | 20,16 | -3,42 | | A3EAU7 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION | EUR | 110,29 | 6.2. | | 0,44 | 3,85 | 16,83 | 5,11 | | A3CUZP | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE TRACK X CAPITALISATION | USD | 75,181,00 | 6.2. | | 0,44 | 25,60 | 19,84 | - | | A3C07H | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC H AUD MD DISTRIBUTION | AUD | 62,04 | 6.2. | | 0,43 | 5,98 | 19,53 | 10,36 | | A2PEWB | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 116,04 | 6.2. | | 0,43 | 2,94 | 16,49 | 14,35 | | A40B3C | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR MD DISTRIBUTION | EUR | 103,91 | 6.2. | | 0,43 | 9,11 | - | - | | 937986 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 323,45 | 6.2. | | 0,43 | 6,66 | 23,54 | 16,37 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 128,08 | 6.2. | | 0,42 | 3,18 | 12,51 | 9,45 | | A3EAWT | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC H SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 94,79 | 6.2. | | 0,42 | -0,01 | 6,99 | - | | A1T8S6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 68,89 | 6.2. | | 0,42 | 3,85 | 16,84 | 5,10 | | A1T8RQ | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND X CAPITALISATION | USD | 117,983,70 | 6.2. | | 0,42 | 7,20 | 16,59 | - | | A3DMTL | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | USD | 118,618,70 | 9.2. | | 0,42 | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 113,47 | 9.2. | | 0,42 | 4,33 | - | - | | A0MW52 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION | USD | 188,69 | 9.2. | | 0,42 | 4,33 | 15,95 | 18,62 | | A3CT5B | BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 7,44 | 6.2. | | 0,42 | 25,37 | 19,02 | - | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 125,18 | 6.2. | | 0,42 | 3,06 | 12,18 | 8,93 | |
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