 |
|
|
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 134,47 | 29.1. |   | 1,18 | 8,74 | - | - |  | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 132,42 | 29.1. | | 1,15 | 8,18 | - | - | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 249,52 | 29.1. | | 1,06 | 6,82 | 31,07 | 21,80 | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 225,01 | 29.1. | | 1,03 | 6,55 | 29,06 | 18,97 | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 135,55 | 29.1. | | 1,03 | 6,51 | 28,46 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,54 | 29.1. | | 1,03 | 6,44 | 29,67 | 19,66 | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 132,26 | 29.1. | | 1,02 | 6,38 | 28,72 | 18,35 | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 112,30 | 29.1. | | 0,99 | 5,93 | 25,57 | 13,46 | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 193,67 | 29.1. | | 0,99 | 5,92 | 25,74 | 13,62 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,893,84 | 29.1. |  | 0,98 | 5,26 | 25,45 | 24,58 | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,33 | 29.1. | | 0,56 | 5,20 | 26,35 | 21,67 | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,77 | 29.1. | | 0,55 | 5,20 | 26,35 | 21,84 | | A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 116,44 | 29.1. | | 0,75 | 4,90 | - | - | | A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,45 | 29.1. | | 0,75 | 4,89 | - | - | | A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 110,36 | 29.1. | | 0,74 | 4,80 | - | - | | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 116,18 | 29.1. | | 0,74 | 4,79 | - | - | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 738,38 | 29.1. | | 0,94 | 4,72 | 23,53 | 21,18 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 733,31 | 29.1. | | 0,93 | 4,58 | 23,03 | 20,38 | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 734,27 | 29.1. | | 0,88 | 4,57 | 23,10 | 20,54 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 641,38 | 29.1. | | 0,93 | 4,53 | 22,85 | 20,09 | |
|
|
|
