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TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 249,03 | 26.1. |   | 0,86 | 6,93 | 30,64 | 21,56 |  | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,25 | 26.1. | | 0,83 | 6,55 | 29,24 | 19,42 | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,58 | 26.1. | | 0,84 | 6,66 | 28,63 | 18,74 | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 132,01 | 26.1. | | 0,82 | 6,49 | 28,30 | 18,13 | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 135,29 | 26.1. | | 0,83 | 6,62 | 28,01 | - | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,85 | 26.1. |  | 0,61 | 5,50 | 26,47 | 21,69 | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,41 | 26.1. | | 0,61 | 5,49 | 26,47 | 21,54 | | TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,895,95 | 26.1. | | 1,09 | 5,84 | 25,68 | 24,72 | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 193,30 | 26.1. | | 0,79 | 6,03 | 25,32 | 13,41 | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 112,08 | 26.1. | | 0,79 | 6,03 | 25,14 | 13,24 | | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 739,23 | 26.1. | | 1,06 | 5,30 | 23,76 | 21,32 | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 735,01 | 26.1. | | 0,98 | 5,12 | 23,30 | 20,66 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 734,16 | 26.1. | | 1,04 | 5,16 | 23,25 | 20,52 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 642,13 | 26.1. | | 1,04 | 5,11 | 23,07 | 20,23 | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 758,71 | 26.1. | | 1,00 | 4,48 | 20,87 | 16,75 | | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 115,94 | 26.1. | | 0,53 | 4,72 | - | - | | A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 110,14 | 26.1. | | 0,54 | 4,73 | - | - | | A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 116,20 | 26.1. | | 0,55 | 4,84 | - | - | | A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,23 | 26.1. | | 0,55 | 4,83 | - | - | | A400SA | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 114,81 | 26.1. | | 0,51 | 4,26 | - | - | |
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