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TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,898,25 | 28.1. |   | 1,22 | 5,64 | 25,74 | 24,87 |  | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 740,11 | 28.1. | | 1,18 | 5,10 | 23,82 | 21,47 | | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 735,03 | 28.1. | | 1,16 | 4,96 | 23,32 | 20,66 | | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 642,89 | 28.1. | | 1,16 | 4,91 | 23,14 | 20,37 | | A400Q6 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H | USD | 134,40 | 28.1. |  | 1,13 | 8,86 | - | - | | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 759,58 | 28.1. | | 1,12 | 4,28 | 20,94 | 16,88 | | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 735,81 | 28.1. | | 1,09 | 4,91 | 23,36 | 20,79 | | A400RK | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-USD-H | USD | 132,34 | 28.1. | | 1,08 | 8,29 | - | - | | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 249,40 | 28.1. | | 1,01 | 6,95 | 31,01 | 21,74 | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,91 | 28.1. | | 0,99 | 6,68 | 29,00 | 18,92 | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,47 | 28.1. | | 0,99 | 6,56 | 29,61 | 19,60 | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 135,49 | 28.1. | | 0,98 | 6,64 | 28,40 | - | | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 132,20 | 28.1. | | 0,97 | 6,50 | 28,66 | 18,30 | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 112,25 | 28.1. | | 0,94 | 6,05 | 25,51 | 13,41 | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 193,58 | 28.1. | | 0,94 | 6,05 | 25,68 | 13,57 | | A400QP | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H | CHF | 122,13 | 28.1. | | 0,80 | 4,30 | - | - | | A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,39 | 28.1. | | 0,69 | 4,93 | - | - | | A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 116,37 | 28.1. | | 0,69 | 4,93 | - | - | | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 116,12 | 28.1. | | 0,68 | 4,83 | - | - | | A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 110,30 | 28.1. | | 0,68 | 4,83 | - | - | |
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