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TIKE43 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - C-ACC-EUR | EUR | 1,900,67 | 27.1. |  | 1,34 | 6,11 | 25,90 | 25,03 |  | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 150,96 | 27.1. |  | 0,68 | 5,57 | 26,41 | 21,95 |  | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 159,53 | 27.1. |  | 0,68 | 5,57 | 26,41 | 21,78 |  | TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 249,24 | 27.1. |  | 0,94 | 7,03 | 30,55 | 21,66 |  | TIKE39 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - S-ACC-EUR | EUR | 741,06 | 27.1. |  | 1,31 | 5,56 | 23,98 | 21,62 |  | TIKE38 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-ACC-EUR | EUR | 736,66 | 27.1. |  | 1,20 | 5,36 | 23,49 | 20,93 |  | TIKE37 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - I-R-ACC-EUR | EUR | 735,98 | 27.1. |  | 1,30 | 5,42 | 23,47 | 20,82 |  | TIKE41 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - F-ACC-EUR | EUR | 643,68 | 27.1. |  | 1,29 | 5,36 | 23,28 | 20,52 |  | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 145,38 | 27.1. |  | 0,92 | 6,65 | 29,15 | 19,53 |  | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 224,77 | 27.1. |  | 0,92 | 6,75 | 28,54 | 18,84 |  | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 132,12 | 27.1. |  | 0,91 | 6,57 | 28,21 | 18,23 |  | TIKE40 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS - R-ACC-EUR | EUR | 760,57 | 27.1. |  | 1,25 | 4,73 | 21,08 | 17,03 |  | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 193,46 | 27.1. |  | 0,88 | 6,12 | 25,22 | 13,50 |  | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 112,18 | 27.1. |  | 0,88 | 6,12 | 25,06 | 13,34 |  | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 116,02 | 27.1. |  | 0,60 | 4,80 | - | - |  | A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 110,21 | 27.1. |  | 0,60 | 4,80 | - | - |  | A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 116,28 | 27.1. |  | 0,61 | 4,91 | - | - |  | A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,30 | 27.1. |  | 0,61 | 4,90 | - | - |  | A400SA | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 114,89 | 27.1. |  | 0,58 | 4,33 | - | - |  | A3E4CA | TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR | EUR | 109,91 | 27.1. |  | 0,57 | 4,32 | - | - |  |
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