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TIKE30 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR | EUR | 243,52 | 21.8. |   | 5,41 | 9,74 | 32,78 | - |  | TIKE31 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - FS-ACC-EUR | EUR | 129,28 | 21.8. | | 5,03 | 9,19 | 30,38 | - | | A2DVAL | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-EUR | EUR | 219,74 | 21.8. | | 5,11 | 9,17 | 30,67 | - | | TIKE33 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR | EUR | 132,39 | 21.8. | | 5,09 | 9,07 | 32,90 | - | | TIKE34 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-ACC-EUR | EUR | 189,72 | 21.8. | | 4,78 | 8,58 | 27,12 | - | | TIKE35 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - RS-DIS-EUR | EUR | 110,01 | 21.8. | | 4,78 | 8,00 | 26,94 | - | | TIKE36 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR | EUR | 142,26 | 21.8. | | 5,17 | 9,35 | 31,36 | - | |
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