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A400SE | TIKEHAU 2029 - E-ACC-EUR | EUR | 113,06 | 3.3. |   | 0,42 | 3,63 | - | - |  | A404EV | TIKEHAU 2029 - F-ACC-CHF-H | CHF | 99,89 | 3.3. | | -0,03 | - | - | - | | A400SF | TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR | EUR | 115,71 | 3.3. | | 0,33 | 3,11 | - | - | | A404ET | TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H | USD | 102,89 | 3.3. | | 0,62 | - | - | - | | A400TG | TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR | EUR | 109,92 | 3.3. | | 0,34 | 3,12 | - | - | | A404ES | TIKEHAU 2029 - I-ACC-CHF-H | CHF | 99,36 | 3.3. | | -0,01 | - | - | - | | A3EKP8 | TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR | EUR | 115,98 | 3.3. | | 0,35 | 3,22 | - | - | | A404EQ | TIKEHAU 2029 - I-ACC-USD-H | USD | 111,13 | 3.3. | | 0,63 | 5,55 | - | - | | A400TK | TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR | EUR | 110,01 | 3.3. | | 0,35 | 3,21 | - | - | | A404ER | TIKEHAU 2029 - I-DIS-USD-H | USD | 107,85 | 3.3. | | 0,64 | 5,55 | - | - | | A404EN | TIKEHAU 2029 - R-ACC-CHF-H | CHF | 99,13 | 3.3. | | -0,10 | - | - | - | | A400SA | TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR | EUR | 114,53 | 3.3. | | 0,26 | 2,65 | - | - | | A3E4CA | TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR | EUR | 109,57 | 3.3. | | 0,26 | 2,65 | - | - | | A14NEQ | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR | EUR | 158,49 | 3.3. | | 0,03 | 3,47 | 25,02 | 20,25 | | A400TA | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-USD-H | USD | 150,95 | 3.3. | | 0,30 | 5,71 | - | - | | A2DJN2 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR | EUR | 149,98 | 3.3. | | 0,03 | 3,47 | 25,01 | 20,36 | | A41UN8 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - E-ACC-EUR | EUR | 101,07 | 4.3. |  | 0,24 | - | - | - | | A41045 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F-ACC-EUR | EUR | 104,49 | 4.3. | | 0,12 | - | - | - | | A41042 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I-ACC-EUR | EUR | 104,67 | 4.3. | | 0,19 | - | - | - | | A41040 | TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R-ACC-EUR | EUR | 103,85 | 4.3. | | 0,06 | - | - | - | |
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