A3C912

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D

EUR

 382,58

27.11.

 11,23

 14,12

 -  

 -  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 320,56

27.11.

 11,10

 13,95

 8,20  

 8,64  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 43,83

27.11.

 11,04

 13,89

 8,10  

 8,35  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,620,03

27.11.

 11,10

 12,25

 15,34  

 42,74  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,369,50

27.11.

 10,88

 12,23

 19,83  

 -  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 114,10

27.11.

 10,03

 11,17

 -  

 -  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 94,64

27.11.

 8,63

 11,10

 3,24  

 3,28  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,983,52

27.11.

 9,92

 11,04

 13,31  

 39,28  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,25

27.11.

 9,90

 11,01

 13,05  

 38,57  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 127,28

27.11.

 9,82

 10,93

 12,36  

 -  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 385,10

27.11.

 9,52

 10,59

 11,90  

 36,51  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,405,37

27.11.

 9,51

 10,59

 11,85  

 36,36  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 807,20

27.11.

 2,76

 10,36

 -11,89  

 32,14  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,820,76

27.11.

 2,15

 9,65

 -13,60  

 28,10  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 90,04

27.11.

 1,96

 9,44

 -  

 -  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 152,77

27.11.

 1,97

 9,44

 -14,07  

 28,23  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 67,63

27.11.

 1,59

 8,99

 -15,18  

 24,36  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 136,46

27.11.

 1,53

 8,92

 -15,28  

 23,85  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 139,40

27.11.

 7,83

 8,64

 8,28  

 32,66  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 96,36

27.11.

 1,25

 4,84

 -24,95  

 1,45