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KAG: ACATIS Investment
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A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 386,94 | 16.10. |   | 0,13 | 0,81 | 25,22 | 30,11 |  | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,343,00 | 16.10. | | 0,12 | 0,81 | 25,17 | 30,02 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 773,51 | 16.10. |  | 1,10 | -0,69 | 10,69 | 13,10 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,449,48 | 16.10. | | 0,57 | -1,35 | 8,51 | 9,52 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,66 | 16.10. | | 0,50 | -1,45 | 8,01 | 9,40 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,23 | 16.10. | | 0,39 | -1,62 | 7,88 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,07 | 16.10. | | 0,09 | -1,95 | 6,56 | 6,25 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,85 | 16.10. | | 0,10 | -1,96 | 6,44 | 6,01 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,00 | 16.10. | | 2,70 | -2,16 | 38,54 | -10,79 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,97 | 16.10. | | 2,59 | -2,28 | 38,12 | -11,34 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,74 | 16.10. | | -1,53 | -3,57 | -0,12 | -8,60 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 359,98 | 16.10. | | -9,63 | -8,60 | 28,24 | 41,45 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,020,19 | 16.10. | | - | - | - | - | |
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