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KAG: ACATIS Investment
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A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 88,64 | 20.4. |   | 2,08 | 12,35 | -5,08 | -19,05 |  | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,90 | 20.4. | | 1,21 | 8,62 | 34,06 | 26,38 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 333,15 | 20.4. | | 0,74 | 6,48 | 28,30 | 16,36 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,08 | 20.4. | | 0,71 | 6,43 | 28,13 | 16,17 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,40 | 20.4. | | 0,03 | 4,28 | 19,82 | 7,63 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,038,53 | 20.4. |  | 1,21 | 3,85 | - | - | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,494,71 | 20.4. | | -3,10 | 2,44 | 14,36 | 17,40 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 144,80 | 20.4. | | -3,10 | 2,40 | 14,19 | 16,95 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 348,42 | 20.4. | | -2,87 | 2,22 | 14,72 | 21,07 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 375,96 | 20.4. | | -3,22 | 2,03 | 12,98 | 14,99 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,265,88 | 20.4. | | -3,23 | 2,02 | 12,97 | 14,89 | | A40HGB | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE G (CHF) | CHF | 96,68 | 20.4. | | -3,74 | -0,17 | - | - | | A41SFP | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE Z | EUR | 348,16 | 20.4. | | -0,53 | - | - | - | |
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