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KAG: ACATIS Investment
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A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 98,11 | 10.10. |   | 3,12 | 4,15 | 23,53 | 10,88 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,365,60 | 10.10. | | -0,56 | -2,26 | 6,33 | 8,04 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,95 | 10.10. | | -0,63 | -2,36 | 5,84 | 7,89 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,36 | 10.10. | | -1,02 | -2,83 | 4,42 | 4,83 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 133,34 | 10.10. | | -1,02 | -2,86 | 4,30 | 4,57 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,04 | 10.10. | | -2,29 | -3,81 | -0,97 | -10,14 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 12,348,14 | 10.10. | | 20,59 | 20,94 | 30,87 | -11,25 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 120,36 | 10.10. | | 20,13 | 20,34 | 28,96 | -13,58 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 129,02 | 10.10. | | 1,14 | -1,91 | 37,42 | -13,68 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 128,00 | 10.10. | | 1,04 | -2,03 | 37,00 | -14,22 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 114,38 | 10.10. | | 10,02 | 18,05 | 39,13 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,017,54 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,22 | 10.10. | | -0,74 | -2,53 | 5,70 | - | |
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