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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 157,14 | 17.4. |   | 3,78 | 15,51 | 3,03 | 0,21 |  | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,66 | 17.4. | | 3,67 | 15,11 | 1,76 | -2,38 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 139,50 | 17.4. | | 3,66 | 15,03 | 1,61 | -2,58 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,09 | 17.4. | | 2,60 | 13,45 | -5,98 | -19,31 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,547,87 | 17.4. |  | 0,37 | 29,12 | 23,97 | -23,45 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,26 | 17.4. | | 0,23 | 28,53 | 22,13 | -25,35 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 133,58 | 17.4. | | 1,23 | 17,40 | 27,63 | -27,34 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,43 | 17.4. | | 1,18 | 17,25 | 27,24 | -27,80 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,69 | 17.4. | | 6,82 | 31,50 | 30,53 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,038,14 | 17.4. | | 1,18 | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 92,42 | 17.4. | | 3,80 | 15,40 | 2,84 | - | | A41SFP | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE Z | EUR | 348,50 | 17.4. | | -0,43 | - | - | - | | A40HGB | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE G (CHF) | CHF | 97,05 | 17.4. | | -3,38 | -0,07 | - | - | |
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