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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,39 | 16.4. |   | 1,96 | 13,56 | 1,23 | -0,94 |  | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 62,55 | 16.4. | | 1,86 | 13,16 | -0,01 | -3,51 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,05 | 16.4. | | 1,84 | 13,08 | -0,17 | -3,74 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 87,77 | 16.4. | | 1,08 | 12,14 | -7,38 | -20,23 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,598,29 | 16.4. | | 0,81 | 31,16 | 24,51 | -22,59 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,76 | 16.4. | | 0,68 | 30,56 | 22,67 | -24,51 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,63 | 16.4. | | -0,25 | 16,99 | 25,76 | -29,62 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,50 | 16.4. | | -0,29 | 16,84 | 25,38 | -30,07 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,39 | 16.4. | | 4,73 | 29,10 | 27,98 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,035,94 | 16.4. | | 0,96 | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,80 | 16.4. | | 1,98 | 13,44 | 1,03 | - | | A41SFP | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE Z | EUR | 347,47 | 16.4. | | -0,72 | - | - | - | | A40HGB | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE G (CHF) | CHF | 96,30 | 16.4. | | -4,12 | -0,62 | - | - | |
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