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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,50 | 29.1. |   | 4,60 | 21,41 | 1,54 | 1,99 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,495,47 | 29.1. | | 0,67 | -1,29 | 0,41 | -0,38 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,41 | 29.1. | | 0,65 | -1,46 | -0,14 | -0,75 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,37 | 29.1. | | 0,63 | -1,86 | -1,37 | -3,32 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,41 | 29.1. | | 0,62 | -1,91 | -1,53 | -3,56 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,76 | 29.1. | | -0,86 | -5,30 | -11,28 | -18,74 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,700,09 | 29.1. | | 1,70 | 16,44 | 14,24 | -26,22 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,57 | 29.1. | | 0,46 | 1,05 | 17,90 | -27,12 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,47 | 29.1. | | 0,45 | 0,91 | 17,54 | -27,59 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 113,86 | 29.1. | | 1,66 | 15,88 | 12,54 | -28,17 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,25 | 29.1. | | 4,60 | 7,28 | 28,28 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,034,55 | 29.1. | | 0,83 | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,63 | 29.1. | | 0,66 | -1,62 | -0,31 | - | |
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