A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 89,09

19.8.

 0,24

 -0,04

 -9,00  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,06

19.8.

 -8,10

 -2,68

 15,80  

 50,73  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,87

19.8.

 3,90

 7,93

 26,64  

 17,40  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 97,65

19.8.

 2,64

 5,62

 19,42  

 10,24  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,69

19.8.

 5,25

 9,52

 33,19  

 26,79  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 335,55

19.8.

 3,93

 7,97

 26,73  

 17,58  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 106,52

19.8.

 6,32

 34,55

 0,00  

 -16,80  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 10,921,01

19.8.

 6,65

 35,19

 1,50  

 -14,47  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 384,88

19.8.

 -0,40

 2,46

 12,67  

 26,80  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,051,13

19.8.

 -0,13

 2,85

 14,09  

 29,48  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,349,26

19.8.

 -0,41

 2,46

 12,63  

 26,68  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,54

19.8.

 -0,18

 2,79

 13,81  

 28,88  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 195,36

19.8.

 4,34

 10,77

 22,63  

 29,62