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KAG: ACATIS Investment
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A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 148,93 | 18.9. |   | 7,14 | 7,91 | 13,38 | 40,86 |  | A2QCXQ | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF) | EUR | 124,14 | 18.9. | | 7,11 | 8,20 | 12,47 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 375,54 | 18.9. | | 6,80 | 7,48 | 12,20 | 38,73 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,387,10 | 18.9. | | 6,79 | 7,48 | 12,14 | 38,58 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,641,60 | 18.9. |  | 6,38 | 8,72 | 14,13 | 69,24 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,623,15 | 18.9. | | 6,26 | 8,55 | 13,59 | 68,01 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 157,97 | 18.9. | | 5,74 | 7,81 | 11,16 | 62,23 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 138,74 | 18.9. | | 5,57 | 5,71 | 8,98 | 35,45 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 653,19 | 18.9. | | 3,29 | 8,66 | -10,62 | 73,42 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 8,035,26 | 18.9. | | 2,97 | -5,40 | -39,10 | -22,32 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 57,38 | 18.9. | | 2,94 | -5,44 | -39,21 | - | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 94,24 | 18.9. | | 2,92 | 8,14 | -11,94 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 178,58 | 18.9. | | 2,66 | 7,76 | -12,87 | 66,90 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 78,73 | 18.9. | | 2,61 | -5,87 | -40,02 | -24,17 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 799,38 | 18.9. | | 1,77 | 5,34 | -10,79 | 38,28 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,76 | 18.9. | | 1,68 | 1,53 | -26,42 | 7,10 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,754,99 | 18.9. | | 1,29 | 4,65 | -12,51 | 34,07 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,54 | 18.9. | | 1,15 | 4,45 | -12,89 | 35,39 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,32 | 18.9. | | 1,14 | 4,46 | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,14 | 18.9. | | 0,85 | 4,01 | -14,11 | 30,16 | |
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