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KAG: ACATIS Investment
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,41 | 29.1. |   | 0,65 | -1,46 | -0,14 | -0,75 |  | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,37 | 29.1. | | 0,63 | -1,86 | -1,37 | -3,32 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,41 | 29.1. | | 0,62 | -1,91 | -1,53 | -3,56 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,756,17 | 29.1. | | 0,55 | -2,90 | 24,18 | 53,54 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 169,29 | 29.1. | | 0,50 | -3,59 | 21,65 | 48,25 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,57 | 29.1. | | 0,46 | 1,05 | 17,90 | -27,12 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,47 | 29.1. | | 0,45 | 0,91 | 17,54 | -27,59 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 360,30 | 29.1. | | 0,44 | -12,64 | 21,98 | 38,89 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,02 | 29.1. | | 0,39 | -0,59 | 20,99 | 27,43 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,446,60 | 29.1. | | 0,38 | -0,55 | 21,24 | 27,92 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 389,82 | 29.1. | | 0,35 | -0,97 | 19,74 | 25,32 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,332,90 | 29.1. | | 0,34 | -0,98 | 19,70 | 25,22 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,76 | 29.1. | | -0,86 | -5,30 | -11,28 | -18,74 | |
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