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KAG: ACATIS Investment
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,26 | 30.1. |   | 0,55 | -1,85 | -0,24 | -0,85 |  | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,30 | 30.1. | | 0,52 | -2,26 | -1,48 | -3,43 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,27 | 30.1. | | 0,51 | -2,30 | -1,64 | -3,65 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 149,77 | 30.1. | | 0,23 | -1,05 | 20,79 | 25,26 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,400,67 | 30.1. | | 0,21 | -1,01 | 21,04 | 25,73 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 389,16 | 30.1. | | 0,18 | -1,43 | 19,54 | 23,18 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,330,65 | 30.1. | | 0,18 | -1,44 | 19,50 | 23,08 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 358,65 | 30.1. | | -0,02 | -13,89 | 21,42 | 35,15 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,740,63 | 30.1. | | -0,34 | -4,24 | 23,08 | 48,93 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 167,79 | 30.1. | | -0,39 | -4,92 | 20,57 | 43,80 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,43 | 30.1. | | -0,40 | -0,64 | 16,89 | -29,66 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,34 | 30.1. | | -0,41 | -0,77 | 16,53 | -30,11 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,65 | 30.1. | | -0,98 | -5,85 | -11,38 | -19,09 | |
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