A0RLHS

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 330,12

28.11.

 4,44

 11,98

 1,10  

 24,63  

753804

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 499,82

28.11.

 11,21

 18,75

 14,25  

 42,85  

A0NAE1

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 193,39

28.11.

 4,41

 11,92

 -1,25  

 -  

534027

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 527,29

28.11.

 6,25

 14,12

 6,99  

 36,97  

753805

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 404,82

28.11.

 10,12

 17,45

 10,58  

 35,27  

534029

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 425,61

28.11.

 5,20

 12,88

 3,56  

 29,72  

534031

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 379,42

28.11.

 5,20

 12,90

 3,59  

 29,75  

A1W2E3

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (H-EUR)

EUR

 146,71

28.11.

 2,90

 10,14

 -6,46  

 11,02  

A0Q9LD

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 227,41

28.11.

 4,68

 12,26

 1,86  

 26,20  

A1JJNB

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 329,68

28.11.

 11,51

 19,10

 15,28  

 45,00  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 198,78

28.11.

 6,54

 14,46

 7,96  

 39,05  

753806

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 687,22

28.11.

 26,48

 36,72

 48,69  

 118,86  

A0NAE3

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 400,67

28.11.

 18,95

 29,04

 28,70  

 86,67  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 724,73

28.11.

 20,83

 31,40

 39,25  

 109,84  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 262,28

28.11.

 20,83

 31,39

 39,24  

 109,82  

A3D91E

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N1/D (USD)

USD

 159,81

28.11.

 20,95

 31,53

 -  

 -  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 574,30

28.11.

 25,57

 35,64

 45,20  

 110,36  

A3C0PE

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 197,53

28.11.

 18,18

 28,15

 25,73  

 79,41  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 605,84

28.11.

 19,97

 30,36

 35,98  

 101,70  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 422,64

28.11.

 19,97

 30,36

 35,99  

 101,72